SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Diodes Incorporated (DIOD) se négocie à un PER historique de 55.7, PER prévisionnel de 39.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.80%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.53%. PEG 1.10. Le nombre de Graham est $36.76.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 39.6 (en baisse par rapport à l'historique 55.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.10 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.80% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.53% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $74.00 (-15.4% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DIOD
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)55.7
P/E Prévisionnel39.6
Ratio PEG1.10
PEG Prévisionnel0.73
Ratio P/B1.96
Ratio P/S2.48
EV/EBITDA14.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.43
EPS Prévisionnel (Est.)$2.21
Valeur Comptable / Action$41.95
Chiffre d'Affaires / Action$32.07
FCF / Action$2.97
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.80%
Forward Earnings Yield2.53%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$36.76
SharesGrow VI$630.82 (+620.8%)
Objectif Analystes$74.00 (-15.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
78.3 |
-2.30 |
1.61 |
1.32 |
0.39% |
| 2017 |
-775.5 |
6.97 |
1.68 |
1.33 |
- |
| 2018 |
15.5 |
0.00 |
1.73 |
1.32 |
- |
| 2019 |
18.7 |
0.42 |
2.59 |
2.29 |
- |
| 2020 |
36.7 |
-1.01 |
3.73 |
2.93 |
0.06% |
| 2021 |
21.5 |
0.13 |
3.97 |
2.72 |
0.04% |
| 2022 |
10.4 |
0.24 |
2.28 |
1.73 |
- |
| 2023 |
16.2 |
-0.50 |
2.12 |
2.22 |
- |
| 2024 |
64.7 |
-0.80 |
1.59 |
2.17 |
- |
| 2025 |
34.6 |
0.68 |
1.22 |
1.54 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.32 |
$942.16M |
$15.94M |
1.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$1.05B |
$-1.81M |
-0.2% |
| 2018 |
$2.04 |
$1.21B |
$104.02M |
8.6% |
| 2019 |
$2.96 |
$1.25B |
$153.25M |
12.3% |
| 2020 |
$1.88 |
$1.23B |
$98.09M |
8% |
| 2021 |
$5.00 |
$1.81B |
$228.76M |
12.7% |
| 2022 |
$7.20 |
$2B |
$331.28M |
16.6% |
| 2023 |
$4.91 |
$1.66B |
$227.18M |
13.7% |
| 2024 |
$0.95 |
$1.31B |
$44.02M |
3.4% |
| 2025 |
$1.43 |
$1.48B |
$66.14M |
4.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.21 |
$2.17 – $2.25 |
$1.68B |
$1.66B – $1.71B |
2 |
| 2027 |
$3.34 |
$3.29 – $3.41 |
$1.86B |
$1.82B – $1.92B |
2 |
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