SharesGrow 7-Criteria Score
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Diodes Incorporated (DIOD) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 55.7, erwartetes KGV von 39.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.80%, erwartete Gewinnrendite 2.53%. PEG 1.10. Die Graham-Zahl beträgt $36.76.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 39.6 (niedriger als nachlaufend 55.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.10 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.80% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.53% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $74.00 (-15.4% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 53/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DIOD
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)55.7
Erwartetes P/E39.6
PEG-Verhältnis1.10
Erwartetes PEG0.73
P/B-Verhältnis1.96
P/S-Verhältnis2.48
EV/EBITDA14.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.43
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.21
Buchwert / Aktie$41.95
Umsatz / Aktie$32.07
FCF / Aktie$2.97
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.80%
Forward Earnings Yield2.53%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$36.76
SharesGrow Innerer Wert$630.82 (+620.8%)
Analystenziel$74.00 (-15.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
78.3 |
-2.30 |
1.61 |
1.32 |
0.39% |
| 2017 |
-775.5 |
6.97 |
1.68 |
1.33 |
- |
| 2018 |
15.5 |
0.00 |
1.73 |
1.32 |
- |
| 2019 |
18.7 |
0.42 |
2.59 |
2.29 |
- |
| 2020 |
36.7 |
-1.01 |
3.73 |
2.93 |
0.06% |
| 2021 |
21.5 |
0.13 |
3.97 |
2.72 |
0.04% |
| 2022 |
10.4 |
0.24 |
2.28 |
1.73 |
- |
| 2023 |
16.2 |
-0.50 |
2.12 |
2.22 |
- |
| 2024 |
64.7 |
-0.80 |
1.59 |
2.17 |
- |
| 2025 |
34.6 |
0.68 |
1.22 |
1.54 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.32 |
$942.16M |
$15.94M |
1.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$1.05B |
$-1.81M |
-0.2% |
| 2018 |
$2.04 |
$1.21B |
$104.02M |
8.6% |
| 2019 |
$2.96 |
$1.25B |
$153.25M |
12.3% |
| 2020 |
$1.88 |
$1.23B |
$98.09M |
8% |
| 2021 |
$5.00 |
$1.81B |
$228.76M |
12.7% |
| 2022 |
$7.20 |
$2B |
$331.28M |
16.6% |
| 2023 |
$4.91 |
$1.66B |
$227.18M |
13.7% |
| 2024 |
$0.95 |
$1.31B |
$44.02M |
3.4% |
| 2025 |
$1.43 |
$1.48B |
$66.14M |
4.5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.21 |
$2.17 – $2.25 |
$1.68B |
$1.66B – $1.71B |
2 |
| 2027 |
$3.34 |
$3.29 – $3.41 |
$1.86B |
$1.82B – $1.92B |
2 |
