SharesGrow 7-Criteria Score
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Diodes Incorporated (DIOD) cotiza a un P/E histórico de 55.7, P/E futuro de 39.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.80%, rendimiento de ganancias futuro 2.53%. PEG 1.10. El Número de Graham es $36.76.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 39.6 (inferior al histórico 55.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.10 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.80% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.53% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $74.00 (-15.4% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DIOD
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)55.7
P/E Futuro39.6
Ratio PEG1.10
PEG Futuro0.73
Ratio P/B1.96
Ratio P/S2.48
EV/EBITDA14.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.43
EPS Futuro (Est.)$2.21
Valor en Libros / Acción$41.95
Ingresos / Acción$32.07
FCF / Acción$2.97
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.80%
Forward Earnings Yield2.53%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$36.76
SharesGrow VI$630.82 (+620.8%)
Objetivo de Analistas$74.00 (-15.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
78.3 |
-2.30 |
1.61 |
1.32 |
0.39% |
| 2017 |
-775.5 |
6.97 |
1.68 |
1.33 |
- |
| 2018 |
15.5 |
0.00 |
1.73 |
1.32 |
- |
| 2019 |
18.7 |
0.42 |
2.59 |
2.29 |
- |
| 2020 |
36.7 |
-1.01 |
3.73 |
2.93 |
0.06% |
| 2021 |
21.5 |
0.13 |
3.97 |
2.72 |
0.04% |
| 2022 |
10.4 |
0.24 |
2.28 |
1.73 |
- |
| 2023 |
16.2 |
-0.50 |
2.12 |
2.22 |
- |
| 2024 |
64.7 |
-0.80 |
1.59 |
2.17 |
- |
| 2025 |
34.6 |
0.68 |
1.22 |
1.54 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.32 |
$942.16M |
$15.94M |
1.7% |
| 2017 |
$-0.04 |
$1.05B |
$-1.81M |
-0.2% |
| 2018 |
$2.04 |
$1.21B |
$104.02M |
8.6% |
| 2019 |
$2.96 |
$1.25B |
$153.25M |
12.3% |
| 2020 |
$1.88 |
$1.23B |
$98.09M |
8% |
| 2021 |
$5.00 |
$1.81B |
$228.76M |
12.7% |
| 2022 |
$7.20 |
$2B |
$331.28M |
16.6% |
| 2023 |
$4.91 |
$1.66B |
$227.18M |
13.7% |
| 2024 |
$0.95 |
$1.31B |
$44.02M |
3.4% |
| 2025 |
$1.43 |
$1.48B |
$66.14M |
4.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.21 |
$2.17 – $2.25 |
$1.68B |
$1.66B – $1.71B |
2 |
| 2027 |
$3.34 |
$3.29 – $3.41 |
$1.86B |
$1.82B – $1.92B |
2 |
