SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Delek Logistics Partners, LP (DKL) se négocie à un PER historique de 15.1, PER prévisionnel de 13.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.64%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.49%. PEG 1.45. Le nombre de Graham est $2.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (70/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (15.1); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.64%).
- PER Prévisionnel 13.4 (en baisse par rapport à l'historique 15.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.45 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.64% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.49% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $55.00 (+12.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 54/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DKL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)15.1
P/E Prévisionnel13.4
Ratio PEG1.45
PEG Prévisionnel1.25
Ratio P/B434.45
Ratio P/S2.62
EV/EBITDA5.6
Données par Action
EPS (TTM)$3.30
EPS Prévisionnel (Est.)$3.65
Valeur Comptable / Action$0.11
Chiffre d'Affaires / Action$18.94
FCF / Action$-0.81
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.64%
Forward Earnings Yield7.49%
Rendement du Dividende9.00%
Nombre de Graham$2.91
SharesGrow VI$127.27 (+160.7%)
Objectif Analystes$55.00 (+12.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
11.0 |
-0.60 |
-52.21 |
1.55 |
8.74% |
| 2017 |
11.1 |
23.13 |
-26.41 |
1.43 |
8.87% |
| 2018 |
7.9 |
0.10 |
-5.29 |
1.08 |
24.24% |
| 2019 |
8.1 |
-0.27 |
-5.34 |
1.34 |
10.51% |
| 2020 |
6.8 |
0.11 |
-9.93 |
1.91 |
10.16% |
| 2021 |
11.3 |
-1.21 |
-17.85 |
2.65 |
8.71% |
| 2022 |
12.4 |
-3.61 |
-17.78 |
1.90 |
8.69% |
| 2023 |
14.9 |
-0.72 |
-11.62 |
1.84 |
9.57% |
| 2024 |
14.1 |
4.53 |
56.44 |
2.13 |
10.21% |
| 2025 |
13.5 |
1.30 |
390.45 |
2.36 |
9.98% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.07 |
$448.06M |
$62.8M |
14% |
| 2017 |
$2.09 |
$538.08M |
$69.41M |
12.9% |
| 2018 |
$3.70 |
$657.61M |
$90.18M |
13.7% |
| 2019 |
$2.61 |
$583.99M |
$96.75M |
16.6% |
| 2020 |
$4.18 |
$563.42M |
$159.26M |
28.3% |
| 2021 |
$3.79 |
$700.9M |
$164.82M |
23.5% |
| 2022 |
$3.66 |
$1.04B |
$159.05M |
15.3% |
| 2023 |
$2.89 |
$1.02B |
$126.24M |
12.4% |
| 2024 |
$2.99 |
$940.64M |
$142.69M |
15.2% |
| 2025 |
$3.30 |
$1.01B |
$176.46M |
17.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.12 |
$4.02 – $4.20 |
$1.13B |
$1.11B – $1.15B |
1 |
| 2027 |
$4.22 |
$4.12 – $4.30 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
3 |
| 2028 |
$4.24 |
$3.22 – $4.83 |
$1.16B |
$1.15B – $1.17B |
3 |
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