SharesGrow 7-Criteria Score
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Delek Logistics Partners, LP (DKL) cotiza a un P/E histórico de 15.1, P/E futuro de 13.4. El rendimiento de ganancias histórico es 6.64%, rendimiento de ganancias futuro 7.49%. PEG 1.45. El Número de Graham es $2.91.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (70/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (15.1); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.64%).
- P/E Futuro 13.4 (inferior al histórico 15.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.45 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.64% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.49% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $55.00 (+12.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 54/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
70/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DKL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)15.1
P/E Futuro13.4
Ratio PEG1.45
PEG Futuro1.25
Ratio P/B434.45
Ratio P/S2.62
EV/EBITDA5.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.30
EPS Futuro (Est.)$3.65
Valor en Libros / Acción$0.11
Ingresos / Acción$18.94
FCF / Acción$-0.81
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.64%
Forward Earnings Yield7.49%
Rendimiento por Dividendo9.00%
Número de Graham$2.91
SharesGrow VI$127.27 (+160.7%)
Objetivo de Analistas$55.00 (+12.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
11.0 |
-0.60 |
-52.21 |
1.55 |
8.74% |
| 2017 |
11.1 |
23.13 |
-26.41 |
1.43 |
8.87% |
| 2018 |
7.9 |
0.10 |
-5.29 |
1.08 |
24.24% |
| 2019 |
8.1 |
-0.27 |
-5.34 |
1.34 |
10.51% |
| 2020 |
6.8 |
0.11 |
-9.93 |
1.91 |
10.16% |
| 2021 |
11.3 |
-1.21 |
-17.85 |
2.65 |
8.71% |
| 2022 |
12.4 |
-3.61 |
-17.78 |
1.90 |
8.69% |
| 2023 |
14.9 |
-0.72 |
-11.62 |
1.84 |
9.57% |
| 2024 |
14.1 |
4.53 |
56.44 |
2.13 |
10.21% |
| 2025 |
13.5 |
1.30 |
390.45 |
2.36 |
9.98% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$2.07 |
$448.06M |
$62.8M |
14% |
| 2017 |
$2.09 |
$538.08M |
$69.41M |
12.9% |
| 2018 |
$3.70 |
$657.61M |
$90.18M |
13.7% |
| 2019 |
$2.61 |
$583.99M |
$96.75M |
16.6% |
| 2020 |
$4.18 |
$563.42M |
$159.26M |
28.3% |
| 2021 |
$3.79 |
$700.9M |
$164.82M |
23.5% |
| 2022 |
$3.66 |
$1.04B |
$159.05M |
15.3% |
| 2023 |
$2.89 |
$1.02B |
$126.24M |
12.4% |
| 2024 |
$2.99 |
$940.64M |
$142.69M |
15.2% |
| 2025 |
$3.30 |
$1.01B |
$176.46M |
17.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.12 |
$4.02 – $4.20 |
$1.13B |
$1.11B – $1.15B |
1 |
| 2027 |
$4.22 |
$4.12 – $4.30 |
$1.1B |
$1.08B – $1.12B |
3 |
| 2028 |
$4.24 |
$3.22 – $4.83 |
$1.16B |
$1.15B – $1.17B |
3 |
