SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) se négocie à un PER historique de 21.5, PER prévisionnel de 17.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.88%. PEG 0.62 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $115.63.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.62); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.5%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.66%).
- PER Prévisionnel 17.0 (en baisse par rapport à l'historique 21.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.62 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.66% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.88% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $243.33 (+12.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DKS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.5
P/E Prévisionnel17.0
Ratio PEG0.62
PEG Prévisionnel0.62
Ratio P/B3.29
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA16.4
Données par Action
EPS (TTM)$9.54
EPS Prévisionnel (Est.)$12.72
Valeur Comptable / Action$62.26
Chiffre d'Affaires / Action$193.47
FCF / Action$6.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.66%
Forward Earnings Yield5.88%
Rendement du Dividende2.39%
Nombre de Graham$115.63
SharesGrow VI$218.80 (+1.2%)
Objectif Analystes$243.33 (+12.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
19.9 |
-2.04 |
2.97 |
0.72 |
1.19% |
| 2018 |
10.4 |
0.63 |
1.73 |
0.39 |
2.17% |
| 2019 |
10.8 |
1.30 |
1.81 |
0.41 |
2.59% |
| 2020 |
13.0 |
3.27 |
2.24 |
0.44 |
2.54% |
| 2021 |
10.9 |
0.13 |
2.47 |
0.60 |
1.86% |
| 2022 |
6.3 |
0.03 |
4.57 |
0.78 |
6.28% |
| 2023 |
9.7 |
-0.37 |
4.02 |
0.82 |
1.61% |
| 2024 |
11.7 |
-2.22 |
4.69 |
0.94 |
2.86% |
| 2025 |
16.6 |
1.20 |
6.04 |
1.44 |
1.87% |
| 2026 |
19.8 |
-0.67 |
3.03 |
0.98 |
2.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2020 |
$5.72 |
$9.58B |
$530.25M |
5.5% |
| 2021 |
$13.87 |
$12.29B |
$1.52B |
12.4% |
| 2021 |
$13.87 |
$12.29B |
$1.52B |
12.4% |
| 2022 |
$10.78 |
$12.37B |
$1.04B |
8.4% |
| 2022 |
$10.78 |
$12.37B |
$1.04B |
8.4% |
| 2023 |
$12.18 |
$12.98B |
$1.05B |
8.1% |
| 2023 |
$12.18 |
$12.98B |
$1.05B |
8.1% |
| 2024 |
$14.05 |
$13.44B |
$1.17B |
8.7% |
| 2024 |
$14.05 |
$13.44B |
$1.17B |
8.7% |
| 2025 |
$9.97 |
$17.22B |
$849.24M |
4.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$12.72 |
$12.37 – $13.14 |
$17.06B |
$17B – $17.16B |
14 |
| 2027 |
$14.30 |
$13.90 – $14.73 |
$22.3B |
$22.16B – $22.49B |
14 |
| 2028 |
$16.20 |
$15.51 – $17.06 |
$23.01B |
$22.66B – $23.23B |
12 |
| 2029 |
$18.16 |
$14.71 – $20.93 |
$23.8B |
$23.8B – $23.81B |
5 |
| 2030 |
$20.70 |
$19.69 – $21.03 |
$24.62B |
$23.7B – $24.92B |
1 |
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