SharesGrow 7-Criteria Score
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DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS) cotiza a un P/E histórico de 21.5, P/E futuro de 17.0. El rendimiento de ganancias histórico es 4.66%, rendimiento de ganancias futuro 5.88%. PEG 0.62 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.63.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.62); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.5%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.66%).
- P/E Futuro 17.0 (inferior al histórico 21.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.62 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.66% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.88% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $243.33 (+12.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DKS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.5
P/E Futuro17.0
Ratio PEG0.62
PEG Futuro0.62
Ratio P/B3.29
Ratio P/S0.99
EV/EBITDA16.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$9.54
EPS Futuro (Est.)$12.72
Valor en Libros / Acción$62.26
Ingresos / Acción$193.47
FCF / Acción$6.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.66%
Forward Earnings Yield5.88%
Rendimiento por Dividendo2.39%
Número de Graham$115.63
SharesGrow VI$218.80 (+1.2%)
Objetivo de Analistas$243.33 (+12.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2017 |
19.9 |
-2.04 |
2.97 |
0.72 |
1.19% |
| 2018 |
10.4 |
0.63 |
1.73 |
0.39 |
2.17% |
| 2019 |
10.8 |
1.30 |
1.81 |
0.41 |
2.59% |
| 2020 |
13.0 |
3.27 |
2.24 |
0.44 |
2.54% |
| 2021 |
10.9 |
0.13 |
2.47 |
0.60 |
1.86% |
| 2022 |
6.3 |
0.03 |
4.57 |
0.78 |
6.28% |
| 2023 |
9.7 |
-0.37 |
4.02 |
0.82 |
1.61% |
| 2024 |
11.7 |
-2.22 |
4.69 |
0.94 |
2.86% |
| 2025 |
16.6 |
1.20 |
6.04 |
1.44 |
1.87% |
| 2026 |
19.8 |
-0.67 |
3.03 |
0.98 |
2.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2020 |
$5.72 |
$9.58B |
$530.25M |
5.5% |
| 2021 |
$13.87 |
$12.29B |
$1.52B |
12.4% |
| 2021 |
$13.87 |
$12.29B |
$1.52B |
12.4% |
| 2022 |
$10.78 |
$12.37B |
$1.04B |
8.4% |
| 2022 |
$10.78 |
$12.37B |
$1.04B |
8.4% |
| 2023 |
$12.18 |
$12.98B |
$1.05B |
8.1% |
| 2023 |
$12.18 |
$12.98B |
$1.05B |
8.1% |
| 2024 |
$14.05 |
$13.44B |
$1.17B |
8.7% |
| 2024 |
$14.05 |
$13.44B |
$1.17B |
8.7% |
| 2025 |
$9.97 |
$17.22B |
$849.24M |
4.9% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$12.72 |
$12.37 – $13.14 |
$17.06B |
$17B – $17.16B |
14 |
| 2027 |
$14.30 |
$13.90 – $14.73 |
$22.3B |
$22.16B – $22.49B |
14 |
| 2028 |
$16.20 |
$15.51 – $17.06 |
$23.01B |
$22.66B – $23.23B |
12 |
| 2029 |
$18.16 |
$14.71 – $20.93 |
$23.8B |
$23.8B – $23.81B |
5 |
| 2030 |
$20.70 |
$19.69 – $21.03 |
$24.62B |
$23.7B – $24.92B |
1 |
