SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) se négocie à un PER historique de 32.0, PER prévisionnel de 74.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.12%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.34%. PEG 0.17 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (54/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 0.17 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.12% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $65.83 (-10.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DOCN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.0
P/E Prévisionnel74.9
Ratio PEG0.17
PEG Prévisionnel1.28
Ratio P/B-289.17
Ratio P/S9.26
EV/EBITDA21.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.83
EPS Prévisionnel (Est.)$0.98
Valeur Comptable / Action$-0.31
Chiffre d'Affaires / Action$9.85
FCF / Action$0.40
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.12%
Forward Earnings Yield1.34%
Rendement du Dividende0.00%
SharesGrow VI$35.22 (-52%)
Objectif Analystes$65.83 (-10.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
-102.9 |
0.00 |
-65.12 |
18.23 |
- |
| 2019 |
-110.8 |
15.14 |
87.78 |
17.56 |
- |
| 2020 |
-102.7 |
-13.01 |
-62.08 |
14.06 |
- |
| 2021 |
-441.6 |
7.87 |
14.89 |
20.10 |
- |
| 2022 |
-92.3 |
-2.77 |
53.97 |
4.46 |
- |
| 2023 |
170.4 |
-0.89 |
-10.54 |
4.77 |
- |
| 2024 |
36.9 |
0.12 |
-15.38 |
4.00 |
- |
| 2025 |
17.0 |
0.08 |
-153.44 |
4.88 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$-0.41 |
$203.14M |
$-36M |
-17.7% |
| 2019 |
$-0.38 |
$254.82M |
$-40.39M |
-15.9% |
| 2020 |
$-0.41 |
$318.38M |
$-43.57M |
-13.7% |
| 2021 |
$-0.18 |
$428.56M |
$-19.5M |
-4.6% |
| 2022 |
$-0.24 |
$576.32M |
$-24.28M |
-4.2% |
| 2023 |
$0.20 |
$692.88M |
$19.41M |
2.8% |
| 2024 |
$0.89 |
$780.62M |
$84.49M |
10.8% |
| 2025 |
$2.52 |
$901.43M |
$259.26M |
28.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.99 |
$0.82 – $1.51 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
7 |
| 2027 |
$1.75 |
$1.10 – $2.59 |
$1.42B |
$1.42B – $1.43B |
7 |
| 2028 |
$2.74 |
$2.73 – $2.77 |
$1.78B |
$1.76B – $1.8B |
5 |
Les autres consultent aussi
