SharesGrow 7-Criteria Score
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DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) cotiza a un P/E histórico de 32.0, P/E futuro de 74.9. El rendimiento de ganancias histórico es 3.12%, rendimiento de ganancias futuro 1.34%. PEG 0.17 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0).
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (54/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- Ratio PEG 0.17 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.12% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada.
- Objetivo de consenso de analistas $65.83 (-10.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DOCN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)32.0
P/E Futuro74.9
Ratio PEG0.17
PEG Futuro1.28
Ratio P/B-289.17
Ratio P/S9.26
EV/EBITDA21.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.83
EPS Futuro (Est.)$0.98
Valor en Libros / Acción$-0.31
Ingresos / Acción$9.85
FCF / Acción$0.40
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.12%
Forward Earnings Yield1.34%
Rendimiento por Dividendo0.00%
SharesGrow VI$35.22 (-52%)
Objetivo de Analistas$65.83 (-10.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
-102.9 |
0.00 |
-65.12 |
18.23 |
- |
| 2019 |
-110.8 |
15.14 |
87.78 |
17.56 |
- |
| 2020 |
-102.7 |
-13.01 |
-62.08 |
14.06 |
- |
| 2021 |
-441.6 |
7.87 |
14.89 |
20.10 |
- |
| 2022 |
-92.3 |
-2.77 |
53.97 |
4.46 |
- |
| 2023 |
170.4 |
-0.89 |
-10.54 |
4.77 |
- |
| 2024 |
36.9 |
0.12 |
-15.38 |
4.00 |
- |
| 2025 |
17.0 |
0.08 |
-153.44 |
4.88 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$-0.41 |
$203.14M |
$-36M |
-17.7% |
| 2019 |
$-0.38 |
$254.82M |
$-40.39M |
-15.9% |
| 2020 |
$-0.41 |
$318.38M |
$-43.57M |
-13.7% |
| 2021 |
$-0.18 |
$428.56M |
$-19.5M |
-4.6% |
| 2022 |
$-0.24 |
$576.32M |
$-24.28M |
-4.2% |
| 2023 |
$0.20 |
$692.88M |
$19.41M |
2.8% |
| 2024 |
$0.89 |
$780.62M |
$84.49M |
10.8% |
| 2025 |
$2.52 |
$901.43M |
$259.26M |
28.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.99 |
$0.82 – $1.51 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
7 |
| 2027 |
$1.75 |
$1.10 – $2.59 |
$1.42B |
$1.42B – $1.43B |
7 |
| 2028 |
$2.74 |
$2.73 – $2.77 |
$1.78B |
$1.76B – $1.8B |
5 |
