SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
DigitalOcean Holdings, Inc. (DOCN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 32.0, erwartetes KGV von 74.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.12%, erwartete Gewinnrendite 1.34%. PEG 0.17 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0).
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (54/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- PEG-Verhältnis 0.17 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.12% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis.
- Analystenkonsens-Kursziel $65.83 (-10.4% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 65/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
54/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DOCN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)32.0
Erwartetes P/E74.9
PEG-Verhältnis0.17
Erwartetes PEG1.28
P/B-Verhältnis-289.17
P/S-Verhältnis9.26
EV/EBITDA21.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.83
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.98
Buchwert / Aktie$-0.31
Umsatz / Aktie$9.85
FCF / Aktie$0.40
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.12%
Forward Earnings Yield1.34%
Dividendenrendite0.00%
SharesGrow Innerer Wert$35.22 (-52%)
Analystenziel$65.83 (-10.4%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
-102.9 |
0.00 |
-65.12 |
18.23 |
- |
| 2019 |
-110.8 |
15.14 |
87.78 |
17.56 |
- |
| 2020 |
-102.7 |
-13.01 |
-62.08 |
14.06 |
- |
| 2021 |
-441.6 |
7.87 |
14.89 |
20.10 |
- |
| 2022 |
-92.3 |
-2.77 |
53.97 |
4.46 |
- |
| 2023 |
170.4 |
-0.89 |
-10.54 |
4.77 |
- |
| 2024 |
36.9 |
0.12 |
-15.38 |
4.00 |
- |
| 2025 |
17.0 |
0.08 |
-153.44 |
4.88 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$-0.41 |
$203.14M |
$-36M |
-17.7% |
| 2019 |
$-0.38 |
$254.82M |
$-40.39M |
-15.9% |
| 2020 |
$-0.41 |
$318.38M |
$-43.57M |
-13.7% |
| 2021 |
$-0.18 |
$428.56M |
$-19.5M |
-4.6% |
| 2022 |
$-0.24 |
$576.32M |
$-24.28M |
-4.2% |
| 2023 |
$0.20 |
$692.88M |
$19.41M |
2.8% |
| 2024 |
$0.89 |
$780.62M |
$84.49M |
10.8% |
| 2025 |
$2.52 |
$901.43M |
$259.26M |
28.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.99 |
$0.82 – $1.51 |
$1.09B |
$1.09B – $1.1B |
7 |
| 2027 |
$1.75 |
$1.10 – $2.59 |
$1.42B |
$1.42B – $1.43B |
7 |
| 2028 |
$2.74 |
$2.73 – $2.77 |
$1.78B |
$1.76B – $1.8B |
5 |
