SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Leonardo DRS, Inc. (DRS) se négocie à un PER historique de 45.8, PER prévisionnel de 37.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.64%. PEG 1.59. Le nombre de Graham est $15.58.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (24/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 45.8).
- PER Prévisionnel 37.9 (en baisse par rapport à l'historique 45.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.59 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.18% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.64% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $53.00 (+11.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DRS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)45.8
P/E Prévisionnel37.9
Ratio PEG1.59
PEG Prévisionnel1.73
Ratio P/B4.66
Ratio P/S3.50
EV/EBITDA28.7
Données par Action
EPS (TTM)$1.05
EPS Prévisionnel (Est.)$1.26
Valeur Comptable / Action$10.29
Chiffre d'Affaires / Action$13.75
FCF / Action$0.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.18%
Forward Earnings Yield2.64%
Rendement du Dividende0.75%
Nombre de Graham$15.58
SharesGrow VI$44.94 (-5.5%)
Objectif Analystes$53.00 (+11.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2007 |
0.8 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
5.08% |
| 2008 |
2.1 |
-0.03 |
0.20 |
0.10 |
1.44% |
| 2018 |
-37.4 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
- |
| 2019 |
10.0 |
-0.01 |
0.74 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
1.79 |
1.02 |
0.53 |
- |
| 2021 |
8.9 |
0.10 |
0.86 |
0.47 |
- |
| 2022 |
6.8 |
0.09 |
1.29 |
1.02 |
14.41% |
| 2023 |
31.3 |
-0.47 |
2.26 |
1.86 |
- |
| 2024 |
40.0 |
1.51 |
3.34 |
2.64 |
- |
| 2025 |
32.5 |
1.10 |
3.31 |
2.48 |
1.06% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2006 |
$6.23 |
$2.82B |
$127.06M |
4.5% |
| 2007 |
$2.01 |
$3.3B |
$165.77M |
5% |
| 2018 |
$-0.07 |
$2.33B |
$-10M |
-0.4% |
| 2019 |
$0.52 |
$2.71B |
$75M |
2.8% |
| 2020 |
$0.57 |
$2.78B |
$85M |
3.1% |
| 2021 |
$1.06 |
$2.88B |
$154M |
5.3% |
| 2022 |
$1.88 |
$2.69B |
$405M |
15% |
| 2023 |
$0.64 |
$2.83B |
$168M |
5.9% |
| 2024 |
$0.80 |
$3.23B |
$213M |
6.6% |
| 2025 |
$1.03 |
$3.65B |
$278M |
7.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.26 |
$1.22 – $1.29 |
$3.91B |
$3.88B – $3.92B |
6 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.35 – $1.51 |
$4.16B |
$4.12B – $4.18B |
6 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.50 – $1.55 |
$4.37B |
$4.36B – $4.39B |
1 |
| 2029 |
$1.70 |
$1.67 – $1.73 |
$4.76B |
$4.7B – $4.82B |
1 |
| 2030 |
$1.85 |
$1.82 – $1.88 |
$5.05B |
$4.99B – $5.11B |
1 |
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