SharesGrow 7-Criteria Score
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Leonardo DRS, Inc. (DRS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 45.8, erwartetes KGV von 37.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.18%, erwartete Gewinnrendite 2.64%. PEG 1.59. Die Graham-Zahl beträgt $15.58.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (24/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 45.8).
- Erwartetes KGV 37.9 (niedriger als nachlaufend 45.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.59 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.18% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.64% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $53.00 (+11.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DRS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)45.8
Erwartetes P/E37.9
PEG-Verhältnis1.59
Erwartetes PEG1.73
P/B-Verhältnis4.66
P/S-Verhältnis3.50
EV/EBITDA28.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.05
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.26
Buchwert / Aktie$10.29
Umsatz / Aktie$13.75
FCF / Aktie$0.86
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.18%
Forward Earnings Yield2.64%
Dividendenrendite0.75%
Graham-Zahl$15.58
SharesGrow Innerer Wert$44.94 (-5.5%)
Analystenziel$53.00 (+11.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2007 |
0.8 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
5.08% |
| 2008 |
2.1 |
-0.03 |
0.20 |
0.10 |
1.44% |
| 2018 |
-37.4 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
- |
| 2019 |
10.0 |
-0.01 |
0.74 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
1.79 |
1.02 |
0.53 |
- |
| 2021 |
8.9 |
0.10 |
0.86 |
0.47 |
- |
| 2022 |
6.8 |
0.09 |
1.29 |
1.02 |
14.41% |
| 2023 |
31.3 |
-0.47 |
2.26 |
1.86 |
- |
| 2024 |
40.0 |
1.51 |
3.34 |
2.64 |
- |
| 2025 |
32.5 |
1.10 |
3.31 |
2.48 |
1.06% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2006 |
$6.23 |
$2.82B |
$127.06M |
4.5% |
| 2007 |
$2.01 |
$3.3B |
$165.77M |
5% |
| 2018 |
$-0.07 |
$2.33B |
$-10M |
-0.4% |
| 2019 |
$0.52 |
$2.71B |
$75M |
2.8% |
| 2020 |
$0.57 |
$2.78B |
$85M |
3.1% |
| 2021 |
$1.06 |
$2.88B |
$154M |
5.3% |
| 2022 |
$1.88 |
$2.69B |
$405M |
15% |
| 2023 |
$0.64 |
$2.83B |
$168M |
5.9% |
| 2024 |
$0.80 |
$3.23B |
$213M |
6.6% |
| 2025 |
$1.03 |
$3.65B |
$278M |
7.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.26 |
$1.22 – $1.29 |
$3.91B |
$3.88B – $3.92B |
6 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.35 – $1.51 |
$4.16B |
$4.12B – $4.18B |
6 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.50 – $1.55 |
$4.37B |
$4.36B – $4.39B |
1 |
| 2029 |
$1.70 |
$1.67 – $1.73 |
$4.76B |
$4.7B – $4.82B |
1 |
| 2030 |
$1.85 |
$1.82 – $1.88 |
$5.05B |
$4.99B – $5.11B |
1 |
