SharesGrow 7-Criteria Score
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Leonardo DRS, Inc. (DRS) cotiza a un P/E histórico de 45.8, P/E futuro de 37.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.18%, rendimiento de ganancias futuro 2.64%. PEG 1.59. El Número de Graham es $15.58.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (24/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 45.8).
- P/E Futuro 37.9 (inferior al histórico 45.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.59 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.18% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.64% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $53.00 (+11.5% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 64/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
24/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DRS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)45.8
P/E Futuro37.9
Ratio PEG1.59
PEG Futuro1.73
Ratio P/B4.66
Ratio P/S3.50
EV/EBITDA28.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.05
EPS Futuro (Est.)$1.26
Valor en Libros / Acción$10.29
Ingresos / Acción$13.75
FCF / Acción$0.86
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.18%
Forward Earnings Yield2.64%
Rendimiento por Dividendo0.75%
Número de Graham$15.58
SharesGrow VI$44.94 (-5.5%)
Objetivo de Analistas$53.00 (+11.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2007 |
0.8 |
-0.01 |
0.06 |
0.03 |
5.08% |
| 2008 |
2.1 |
-0.03 |
0.20 |
0.10 |
1.44% |
| 2018 |
-37.4 |
0.00 |
0.00 |
0.16 |
- |
| 2019 |
10.0 |
-0.01 |
0.74 |
0.28 |
- |
| 2020 |
17.2 |
1.79 |
1.02 |
0.53 |
- |
| 2021 |
8.9 |
0.10 |
0.86 |
0.47 |
- |
| 2022 |
6.8 |
0.09 |
1.29 |
1.02 |
14.41% |
| 2023 |
31.3 |
-0.47 |
2.26 |
1.86 |
- |
| 2024 |
40.0 |
1.51 |
3.34 |
2.64 |
- |
| 2025 |
32.5 |
1.10 |
3.31 |
2.48 |
1.06% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2006 |
$6.23 |
$2.82B |
$127.06M |
4.5% |
| 2007 |
$2.01 |
$3.3B |
$165.77M |
5% |
| 2018 |
$-0.07 |
$2.33B |
$-10M |
-0.4% |
| 2019 |
$0.52 |
$2.71B |
$75M |
2.8% |
| 2020 |
$0.57 |
$2.78B |
$85M |
3.1% |
| 2021 |
$1.06 |
$2.88B |
$154M |
5.3% |
| 2022 |
$1.88 |
$2.69B |
$405M |
15% |
| 2023 |
$0.64 |
$2.83B |
$168M |
5.9% |
| 2024 |
$0.80 |
$3.23B |
$213M |
6.6% |
| 2025 |
$1.03 |
$3.65B |
$278M |
7.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.26 |
$1.22 – $1.29 |
$3.91B |
$3.88B – $3.92B |
6 |
| 2027 |
$1.41 |
$1.35 – $1.51 |
$4.16B |
$4.12B – $4.18B |
6 |
| 2028 |
$1.52 |
$1.50 – $1.55 |
$4.37B |
$4.36B – $4.39B |
1 |
| 2029 |
$1.70 |
$1.67 – $1.73 |
$4.76B |
$4.7B – $4.82B |
1 |
| 2030 |
$1.85 |
$1.82 – $1.88 |
$5.05B |
$4.99B – $5.11B |
1 |
