SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Diana Shipping Inc. (DSX) se négocie à un PER historique de 29.5, PER prévisionnel de 6.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.39%, rendement bénéficiaire prévisionnel 14.68%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $2.18.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.34); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+19%).
- PER Prévisionnel 6.8 (en baisse par rapport à l'historique 29.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.39% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 14.68% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $3.00 (+19% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 52/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DSX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.5
P/E Prévisionnel6.8
Ratio PEG0.34
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.05
Ratio P/S1.48
EV/EBITDA7.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.09
EPS Prévisionnel (Est.)$0.37
Valeur Comptable / Action$2.44
Chiffre d'Affaires / Action$1.04
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.39%
Forward Earnings Yield14.68%
Rendement du Dividende1.57%
Nombre de Graham$2.18
SharesGrow VI$97.89 (+3784.5%)
Objectif Analystes$3.00 (+19%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-1.5 |
-0.01 |
0.23 |
2.13 |
2.37% |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
0.64 |
2.48 |
1.44% |
| 2018 |
4.9 |
-0.04 |
0.53 |
1.46 |
1.75% |
| 2019 |
-28.1 |
0.34 |
0.52 |
1.34 |
1.95% |
| 2020 |
-1.2 |
0.00 |
0.39 |
0.98 |
3.47% |
| 2021 |
5.5 |
-0.04 |
0.80 |
1.47 |
4.62% |
| 2022 |
2.6 |
0.02 |
0.64 |
1.08 |
27.41% |
| 2023 |
5.9 |
-0.09 |
0.60 |
1.13 |
15.97% |
| 2024 |
17.8 |
-0.21 |
0.45 |
1.00 |
15.30% |
| 2025 |
15.2 |
0.18 |
0.54 |
1.27 |
3.84% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.04 |
$114.26M |
$-164.24M |
-143.7% |
| 2017 |
$-5.35 |
$161.9M |
$-511.71M |
-316.1% |
| 2018 |
$0.64 |
$226.19M |
$67.34M |
29.8% |
| 2019 |
$0.11 |
$220.73M |
$10.52M |
4.8% |
| 2020 |
$-1.31 |
$169.73M |
$-112.72M |
-66.4% |
| 2021 |
$0.92 |
$214.2M |
$77.65M |
36.2% |
| 2022 |
$1.36 |
$289.97M |
$119.06M |
41.1% |
| 2023 |
$0.43 |
$262.1M |
$49.84M |
19% |
| 2024 |
$0.06 |
$228.21M |
$12.75M |
5.6% |
| 2025 |
$0.11 |
$213.54M |
$17.83M |
8.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$241.67M |
$241.67M – $241.67M |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$253.14M |
$253.14M – $253.14M |
1 |
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