SharesGrow 7-Criteria Score
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Diana Shipping Inc. (DSX) cotiza a un P/E histórico de 29.5, P/E futuro de 6.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.39%, rendimiento de ganancias futuro 14.75%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $2.18.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (78/100, Aprobado) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+19.5%).
- P/E Futuro 6.8 (inferior al histórico 29.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.39% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 14.75% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $3.00 (+19.5% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 52/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — DSX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)29.5
P/E Futuro6.8
Ratio PEG0.34
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.05
Ratio P/S1.48
EV/EBITDA7.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.09
EPS Futuro (Est.)$0.37
Valor en Libros / Acción$2.44
Ingresos / Acción$1.04
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.39%
Forward Earnings Yield14.75%
Rendimiento por Dividendo1.57%
Número de Graham$2.18
SharesGrow VI$97.89 (+3800%)
Objetivo de Analistas$3.00 (+19.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-1.5 |
-0.01 |
0.23 |
2.13 |
2.37% |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
0.64 |
2.48 |
1.44% |
| 2018 |
4.9 |
-0.04 |
0.53 |
1.46 |
1.75% |
| 2019 |
-28.1 |
0.34 |
0.52 |
1.34 |
1.95% |
| 2020 |
-1.2 |
0.00 |
0.39 |
0.98 |
3.47% |
| 2021 |
5.5 |
-0.04 |
0.80 |
1.47 |
4.62% |
| 2022 |
2.6 |
0.02 |
0.64 |
1.08 |
27.41% |
| 2023 |
5.9 |
-0.09 |
0.60 |
1.13 |
15.97% |
| 2024 |
17.8 |
-0.21 |
0.45 |
1.00 |
15.30% |
| 2025 |
15.2 |
0.18 |
0.54 |
1.27 |
3.84% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.04 |
$114.26M |
$-164.24M |
-143.7% |
| 2017 |
$-5.35 |
$161.9M |
$-511.71M |
-316.1% |
| 2018 |
$0.64 |
$226.19M |
$67.34M |
29.8% |
| 2019 |
$0.11 |
$220.73M |
$10.52M |
4.8% |
| 2020 |
$-1.31 |
$169.73M |
$-112.72M |
-66.4% |
| 2021 |
$0.92 |
$214.2M |
$77.65M |
36.2% |
| 2022 |
$1.36 |
$289.97M |
$119.06M |
41.1% |
| 2023 |
$0.43 |
$262.1M |
$49.84M |
19% |
| 2024 |
$0.06 |
$228.21M |
$12.75M |
5.6% |
| 2025 |
$0.11 |
$213.54M |
$17.83M |
8.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$241.67M |
$241.67M – $241.67M |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$253.14M |
$253.14M – $253.14M |
1 |
