SharesGrow 7-Criteria Score
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Diana Shipping Inc. (DSX) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 29.5, erwartetes KGV von 6.8. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.39%, erwartete Gewinnrendite 14.75%. PEG 0.34 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $2.18.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (78/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.34); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+19.5%).
- Erwartetes KGV 6.8 (niedriger als nachlaufend 29.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.34 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.39% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 14.75% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $3.00 (+19.5% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 52/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
25/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — DSX
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)29.5
Erwartetes P/E6.8
PEG-Verhältnis0.34
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.05
P/S-Verhältnis1.48
EV/EBITDA7.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.09
Erwartetes EPS (Schätz.)$0.37
Buchwert / Aktie$2.44
Umsatz / Aktie$1.04
FCF / Aktie$0.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.39%
Forward Earnings Yield14.75%
Dividendenrendite1.57%
Graham-Zahl$2.18
SharesGrow Innerer Wert$97.89 (+3800%)
Analystenziel$3.00 (+19.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
-1.5 |
-0.01 |
0.23 |
2.13 |
2.37% |
| 2017 |
-0.8 |
0.00 |
0.64 |
2.48 |
1.44% |
| 2018 |
4.9 |
-0.04 |
0.53 |
1.46 |
1.75% |
| 2019 |
-28.1 |
0.34 |
0.52 |
1.34 |
1.95% |
| 2020 |
-1.2 |
0.00 |
0.39 |
0.98 |
3.47% |
| 2021 |
5.5 |
-0.04 |
0.80 |
1.47 |
4.62% |
| 2022 |
2.6 |
0.02 |
0.64 |
1.08 |
27.41% |
| 2023 |
5.9 |
-0.09 |
0.60 |
1.13 |
15.97% |
| 2024 |
17.8 |
-0.21 |
0.45 |
1.00 |
15.30% |
| 2025 |
15.2 |
0.18 |
0.54 |
1.27 |
3.84% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$-2.04 |
$114.26M |
$-164.24M |
-143.7% |
| 2017 |
$-5.35 |
$161.9M |
$-511.71M |
-316.1% |
| 2018 |
$0.64 |
$226.19M |
$67.34M |
29.8% |
| 2019 |
$0.11 |
$220.73M |
$10.52M |
4.8% |
| 2020 |
$-1.31 |
$169.73M |
$-112.72M |
-66.4% |
| 2021 |
$0.92 |
$214.2M |
$77.65M |
36.2% |
| 2022 |
$1.36 |
$289.97M |
$119.06M |
41.1% |
| 2023 |
$0.43 |
$262.1M |
$49.84M |
19% |
| 2024 |
$0.06 |
$228.21M |
$12.75M |
5.6% |
| 2025 |
$0.11 |
$213.54M |
$17.83M |
8.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$0.36 |
$0.36 – $0.36 |
$241.67M |
$241.67M – $241.67M |
1 |
| 2027 |
$0.48 |
$0.48 – $0.48 |
$253.14M |
$253.14M – $253.14M |
1 |
