SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Eastern Bankshares, Inc. (EBC) se négocie à un PER historique de 50.2, PER prévisionnel de 10.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $13.64.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (42/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 10.6 (en baisse par rapport à l'historique 50.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.99% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.42% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $22.25 (+7.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EBC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)50.2
P/E Prévisionnel10.6
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.02
Ratio P/S4.38
EV/EBITDA30.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.41
EPS Prévisionnel (Est.)$1.95
Valeur Comptable / Action$20.17
Chiffre d'Affaires / Action$4.91
FCF / Action$1.92
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.99%
Forward Earnings Yield9.42%
Rendement du Dividende2.53%
Nombre de Graham$13.64
SharesGrow VI$21.55 (+4.3%)
Objectif Analystes$22.25 (+7.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2018 |
20.8 |
0.00 |
1.78 |
4.31 |
- |
| 2019 |
18.9 |
1.83 |
1.60 |
4.10 |
- |
| 2020 |
123.2 |
-1.55 |
0.82 |
4.81 |
- |
| 2021 |
22.5 |
0.04 |
1.02 |
6.63 |
1.48% |
| 2022 |
14.3 |
0.41 |
1.16 |
4.19 |
2.31% |
| 2023 |
9.9 |
0.55 |
0.77 |
4.12 |
2.89% |
| 2024 |
26.1 |
-0.49 |
0.87 |
2.92 |
2.64% |
| 2025 |
45.0 |
-1.14 |
0.91 |
3.76 |
2.67% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2018 |
$0.58 |
$591.91M |
$122.73M |
20.7% |
| 2019 |
$0.64 |
$622.72M |
$135.1M |
21.7% |
| 2020 |
$0.13 |
$582.52M |
$22.74M |
3.9% |
| 2021 |
$0.90 |
$523.48M |
$154.67M |
29.5% |
| 2022 |
$1.21 |
$681.93M |
$199.76M |
29.3% |
| 2023 |
$1.43 |
$558.71M |
$232.18M |
41.6% |
| 2024 |
$0.66 |
$1.07B |
$119.56M |
11.2% |
| 2025 |
$0.40 |
$1.06B |
$88.21M |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.94 |
$1.91 – $1.98 |
$1.25B |
$1.23B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$2.20 |
$2.18 – $2.23 |
$1.31B |
$1.29B – $1.33B |
5 |
| 2028 |
$2.58 |
$2.54 – $2.61 |
$1.43B |
$1.41B – $1.44B |
2 |
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