SharesGrow 7-Criteria Score
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Eastern Bankshares, Inc. (EBC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 50.2, erwartetes KGV von 10.6. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.99%, erwartete Gewinnrendite 9.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $13.64.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (42/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 10.6 (niedriger als nachlaufend 50.2) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.99% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 9.42% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $22.25 (+7.6% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 56/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EBC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)50.2
Erwartetes P/E10.6
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.02
P/S-Verhältnis4.38
EV/EBITDA30.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.95
Buchwert / Aktie$20.17
Umsatz / Aktie$4.91
FCF / Aktie$1.92
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.99%
Forward Earnings Yield9.42%
Dividendenrendite2.53%
Graham-Zahl$13.64
SharesGrow Innerer Wert$21.55 (+4.3%)
Analystenziel$22.25 (+7.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2018 |
20.8 |
0.00 |
1.78 |
4.31 |
- |
| 2019 |
18.9 |
1.83 |
1.60 |
4.10 |
- |
| 2020 |
123.2 |
-1.55 |
0.82 |
4.81 |
- |
| 2021 |
22.5 |
0.04 |
1.02 |
6.63 |
1.48% |
| 2022 |
14.3 |
0.41 |
1.16 |
4.19 |
2.31% |
| 2023 |
9.9 |
0.55 |
0.77 |
4.12 |
2.89% |
| 2024 |
26.1 |
-0.49 |
0.87 |
2.92 |
2.64% |
| 2025 |
45.0 |
-1.14 |
0.91 |
3.76 |
2.67% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2018 |
$0.58 |
$591.91M |
$122.73M |
20.7% |
| 2019 |
$0.64 |
$622.72M |
$135.1M |
21.7% |
| 2020 |
$0.13 |
$582.52M |
$22.74M |
3.9% |
| 2021 |
$0.90 |
$523.48M |
$154.67M |
29.5% |
| 2022 |
$1.21 |
$681.93M |
$199.76M |
29.3% |
| 2023 |
$1.43 |
$558.71M |
$232.18M |
41.6% |
| 2024 |
$0.66 |
$1.07B |
$119.56M |
11.2% |
| 2025 |
$0.40 |
$1.06B |
$88.21M |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.94 |
$1.91 – $1.98 |
$1.25B |
$1.23B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$2.20 |
$2.18 – $2.23 |
$1.31B |
$1.29B – $1.33B |
5 |
| 2028 |
$2.58 |
$2.54 – $2.61 |
$1.43B |
$1.41B – $1.44B |
2 |
