SharesGrow 7-Criteria Score
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Eastern Bankshares, Inc. (EBC) cotiza a un P/E histórico de 50.2, P/E futuro de 10.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.99%, rendimiento de ganancias futuro 9.42%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $13.64.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (42/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 10.6 (inferior al histórico 50.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.99% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 9.42% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $22.25 (+7.6% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 56/100 con 1/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
42/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)50.2
P/E Futuro10.6
Ratio PEG0.03
PEG Futuro0.03
Ratio P/B1.02
Ratio P/S4.38
EV/EBITDA30.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.41
EPS Futuro (Est.)$1.95
Valor en Libros / Acción$20.17
Ingresos / Acción$4.91
FCF / Acción$1.92
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.99%
Forward Earnings Yield9.42%
Rendimiento por Dividendo2.53%
Número de Graham$13.64
SharesGrow VI$21.55 (+4.3%)
Objetivo de Analistas$22.25 (+7.6%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2018 |
20.8 |
0.00 |
1.78 |
4.31 |
- |
| 2019 |
18.9 |
1.83 |
1.60 |
4.10 |
- |
| 2020 |
123.2 |
-1.55 |
0.82 |
4.81 |
- |
| 2021 |
22.5 |
0.04 |
1.02 |
6.63 |
1.48% |
| 2022 |
14.3 |
0.41 |
1.16 |
4.19 |
2.31% |
| 2023 |
9.9 |
0.55 |
0.77 |
4.12 |
2.89% |
| 2024 |
26.1 |
-0.49 |
0.87 |
2.92 |
2.64% |
| 2025 |
45.0 |
-1.14 |
0.91 |
3.76 |
2.67% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2018 |
$0.58 |
$591.91M |
$122.73M |
20.7% |
| 2019 |
$0.64 |
$622.72M |
$135.1M |
21.7% |
| 2020 |
$0.13 |
$582.52M |
$22.74M |
3.9% |
| 2021 |
$0.90 |
$523.48M |
$154.67M |
29.5% |
| 2022 |
$1.21 |
$681.93M |
$199.76M |
29.3% |
| 2023 |
$1.43 |
$558.71M |
$232.18M |
41.6% |
| 2024 |
$0.66 |
$1.07B |
$119.56M |
11.2% |
| 2025 |
$0.40 |
$1.06B |
$88.21M |
8.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.94 |
$1.91 – $1.98 |
$1.25B |
$1.23B – $1.26B |
5 |
| 2027 |
$2.20 |
$2.18 – $2.23 |
$1.31B |
$1.29B – $1.33B |
5 |
| 2028 |
$2.58 |
$2.54 – $2.61 |
$1.43B |
$1.41B – $1.44B |
2 |
