SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Embraer S.A. (EMBJ) se négocie à un PER historique de 35.1, PER prévisionnel de 23.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.85%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.19%. PEG 0.49 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $30.03.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.9 (en baisse par rapport à l'historique 35.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.49 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.85% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.19% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $69.00 (+1.2% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EMBJ
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)35.1
P/E Prévisionnel23.9
Ratio PEG0.49
PEG Prévisionnel0.49
Ratio P/B3.59
Ratio P/S1.63
EV/EBITDA22.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.93
EPS Prévisionnel (Est.)$2.86
Valeur Comptable / Action$20.81
Chiffre d'Affaires / Action$41.52
FCF / Action$2.88
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.85%
Forward Earnings Yield4.19%
Rendement du Dividende0.64%
Nombre de Graham$30.03
SharesGrow VI$164.92 (+142%)
Objectif Analystes$69.00 (+1.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
19.8 |
0.18 |
0.92 |
0.57 |
0.87% |
| 2017 |
17.5 |
0.34 |
1.14 |
1.82 |
1.13% |
| 2018 |
-22.8 |
0.19 |
1.06 |
0.80 |
0.68% |
| 2019 |
-11.1 |
-0.13 |
1.02 |
0.66 |
0.06% |
| 2020 |
-1.7 |
-0.01 |
0.45 |
0.33 |
- |
| 2021 |
-72.9 |
0.78 |
1.22 |
0.78 |
- |
| 2022 |
-10.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.44 |
- |
| 2023 |
20.0 |
-0.11 |
1.18 |
0.62 |
0.41% |
| 2024 |
19.1 |
0.16 |
2.19 |
1.05 |
- |
| 2025 |
33.5 |
0.00 |
3.42 |
1.56 |
0.20% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$1.92 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
| 2025 |
$1.92 |
$7.58B |
$351.9M |
4.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.86 |
$2.79 – $2.94 |
$8.46B |
$8.36B – $8.53B |
4 |
| 2027 |
$3.68 |
$3.30 – $4.38 |
$9.47B |
$9.29B – $9.64B |
3 |
| 2028 |
$4.37 |
$4.21 – $4.71 |
$10.43B |
$10.15B – $11.07B |
1 |
| 2029 |
$4.04 |
$3.90 – $4.36 |
$10.15B |
$9.87B – $10.77B |
1 |
| 2030 |
$4.53 |
$4.37 – $4.89 |
$10.76B |
$10.47B – $11.42B |
1 |
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