SharesGrow 7-Criteria Score
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Embraer S.A. (EMBJ) cotiza a un P/E histórico de 35.1, P/E futuro de 23.9. El rendimiento de ganancias histórico es 2.85%, rendimiento de ganancias futuro 4.19%. PEG 0.49 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $30.03.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (51/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 23.9 (inferior al histórico 35.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.49 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 2.85% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 4.19% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $69.00 (+1.2% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EMBJ
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)35.1
P/E Futuro23.9
Ratio PEG0.49
PEG Futuro0.49
Ratio P/B3.59
Ratio P/S1.63
EV/EBITDA22.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.93
EPS Futuro (Est.)$2.86
Valor en Libros / Acción$20.81
Ingresos / Acción$41.52
FCF / Acción$2.88
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias2.85%
Forward Earnings Yield4.19%
Rendimiento por Dividendo0.64%
Número de Graham$30.03
SharesGrow VI$164.92 (+142%)
Objetivo de Analistas$69.00 (+1.2%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
19.8 |
0.18 |
0.92 |
0.57 |
0.87% |
| 2017 |
17.5 |
0.34 |
1.14 |
1.82 |
1.13% |
| 2018 |
-22.8 |
0.19 |
1.06 |
0.80 |
0.68% |
| 2019 |
-11.1 |
-0.13 |
1.02 |
0.66 |
0.06% |
| 2020 |
-1.7 |
-0.01 |
0.45 |
0.33 |
- |
| 2021 |
-72.9 |
0.78 |
1.22 |
0.78 |
- |
| 2022 |
-10.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.44 |
- |
| 2023 |
20.0 |
-0.11 |
1.18 |
0.62 |
0.41% |
| 2024 |
19.1 |
0.16 |
2.19 |
1.05 |
- |
| 2025 |
33.5 |
0.00 |
3.42 |
1.56 |
0.20% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$1.92 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
| 2025 |
$1.92 |
$7.58B |
$351.9M |
4.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.86 |
$2.79 – $2.94 |
$8.46B |
$8.36B – $8.53B |
4 |
| 2027 |
$3.68 |
$3.30 – $4.38 |
$9.47B |
$9.29B – $9.64B |
3 |
| 2028 |
$4.37 |
$4.21 – $4.71 |
$10.43B |
$10.15B – $11.07B |
1 |
| 2029 |
$4.04 |
$3.90 – $4.36 |
$10.15B |
$9.87B – $10.77B |
1 |
| 2030 |
$4.53 |
$4.37 – $4.89 |
$10.76B |
$10.47B – $11.42B |
1 |
