SharesGrow 7-Criteria Score
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Embraer S.A. (EMBJ) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 35.1, erwartetes KGV von 24.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.85%, erwartete Gewinnrendite 4.12%. PEG 0.50 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $30.03.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (47/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 24.3 (niedriger als nachlaufend 35.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.50 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.85% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.12% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $69.00 (-0.7% Abwärtsrisiko) — leichtes Abwärtsrisiko — der Markt könnte den Analystenerwartungen voraus sein.
SharesGrow Gesamtbewertung: 59/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
47/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EMBJ
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)35.1
Erwartetes P/E24.3
PEG-Verhältnis0.50
Erwartetes PEG0.50
P/B-Verhältnis3.59
P/S-Verhältnis1.63
EV/EBITDA22.8
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.93
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.86
Buchwert / Aktie$20.81
Umsatz / Aktie$41.52
FCF / Aktie$2.88
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.85%
Forward Earnings Yield4.12%
Dividendenrendite0.64%
Graham-Zahl$30.03
SharesGrow Innerer Wert$164.92 (+137.4%)
Analystenziel$69.00 (-0.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
19.8 |
0.18 |
0.92 |
0.57 |
0.87% |
| 2017 |
17.5 |
0.34 |
1.14 |
1.82 |
1.13% |
| 2018 |
-22.8 |
0.19 |
1.06 |
0.80 |
0.68% |
| 2019 |
-11.1 |
-0.13 |
1.02 |
0.66 |
0.06% |
| 2020 |
-1.7 |
-0.01 |
0.45 |
0.33 |
- |
| 2021 |
-72.9 |
0.78 |
1.22 |
0.78 |
- |
| 2022 |
-10.8 |
-0.03 |
0.78 |
0.44 |
- |
| 2023 |
20.0 |
-0.11 |
1.18 |
0.62 |
0.41% |
| 2024 |
19.1 |
0.16 |
2.19 |
1.05 |
- |
| 2025 |
33.5 |
0.00 |
3.42 |
1.56 |
0.20% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$3.13 |
$20.24B |
$582.74M |
2.9% |
| 2017 |
$4.76 |
$8.42B |
$873.17M |
10.4% |
| 2018 |
$-0.96 |
$5.07B |
$-178.2M |
-3.5% |
| 2019 |
$-1.76 |
$5.46B |
$-322.3M |
-5.9% |
| 2020 |
$-3.96 |
$3.77B |
$-731.9M |
-19.4% |
| 2021 |
$-0.24 |
$4.2B |
$-44.7M |
-1.1% |
| 2022 |
$-1.00 |
$4.54B |
$-185.4M |
-4.1% |
| 2023 |
$0.88 |
$5.27B |
$164M |
3.1% |
| 2024 |
$1.92 |
$6.39B |
$352.5M |
5.5% |
| 2025 |
$1.92 |
$7.58B |
$351.9M |
4.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.86 |
$2.79 – $2.94 |
$8.46B |
$8.36B – $8.53B |
4 |
| 2027 |
$3.68 |
$3.30 – $4.38 |
$9.47B |
$9.29B – $9.64B |
3 |
| 2028 |
$4.37 |
$4.21 – $4.71 |
$10.43B |
$10.15B – $11.07B |
1 |
| 2029 |
$4.04 |
$3.90 – $4.36 |
$10.15B |
$9.87B – $10.77B |
1 |
| 2030 |
$4.53 |
$4.37 – $4.89 |
$10.76B |
$10.47B – $11.42B |
1 |
