SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) se négocie à un PER historique de 25.1, PER prévisionnel de 24.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.98%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.11%. PEG 2.22. Le nombre de Graham est $24.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (33/100, Échoué) — PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 2.22).
- PER Prévisionnel 24.3 (en baisse par rapport à l'historique 25.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.22 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.98% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.11% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $35.50 (+8.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 77/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EPRT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)25.1
P/E Prévisionnel24.3
Ratio PEG2.22
PEG Prévisionnel4.97
Ratio P/B1.51
Ratio P/S11.88
EV/EBITDA17.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.27
EPS Prévisionnel (Est.)$1.34
Valeur Comptable / Action$21.05
Chiffre d'Affaires / Action$2.81
FCF / Action$-2.20
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.98%
Forward Earnings Yield4.11%
Rendement du Dividende3.84%
Nombre de Graham$24.48
SharesGrow VI$27.65 (-15.4%)
Objectif Analystes$35.50 (+8.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
149.0 |
0.00 |
3.20 |
35.98 |
1.35% |
| 2017 |
88.8 |
0.21 |
3.08 |
10.26 |
18.11% |
| 2018 |
37.8 |
-1.78 |
1.05 |
6.13 |
2.38% |
| 2019 |
38.0 |
0.50 |
1.33 |
11.41 |
4.02% |
| 2020 |
47.8 |
-1.48 |
1.28 |
12.32 |
4.28% |
| 2021 |
35.0 |
0.41 |
1.65 |
14.57 |
3.35% |
| 2022 |
23.6 |
1.14 |
1.27 |
11.05 |
4.47% |
| 2023 |
20.4 |
0.78 |
1.31 |
10.81 |
4.33% |
| 2024 |
26.8 |
-3.72 |
1.53 |
12.10 |
3.67% |
| 2025 |
23.4 |
2.09 |
1.41 |
10.55 |
3.95% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.09 |
$15.53M |
$3.75M |
24.1% |
| 2017 |
$0.47 |
$54.5M |
$6.3M |
11.6% |
| 2018 |
$0.36 |
$96.22M |
$15.61M |
16.2% |
| 2019 |
$0.63 |
$139.36M |
$41.84M |
30% |
| 2020 |
$0.44 |
$164.01M |
$42.27M |
25.8% |
| 2021 |
$0.82 |
$230.23M |
$95.73M |
41.6% |
| 2022 |
$0.99 |
$286.51M |
$134.13M |
46.8% |
| 2023 |
$1.24 |
$359.6M |
$190.71M |
53% |
| 2024 |
$1.15 |
$449.61M |
$203M |
45.2% |
| 2025 |
$1.28 |
$561.89M |
$253.01M |
45% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.34 |
$1.32 – $1.37 |
$612.02M |
$599.88M – $618.17M |
6 |
| 2027 |
$1.42 |
$1.40 – $1.43 |
$688.36M |
$664.29M – $695.21M |
6 |
| 2028 |
$1.48 |
$1.37 – $1.58 |
$838.47M |
$826.15M – $849.86M |
4 |
| 2029 |
$1.48 |
$1.42 – $1.52 |
$892.6M |
$862.6M – $912.68M |
2 |
| 2030 |
$1.57 |
$1.51 – $1.62 |
$1.07B |
$1.03B – $1.09B |
2 |
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