SharesGrow 7-Criteria Score
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Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) cotiza a un P/E histórico de 25.1, P/E futuro de 24.3. El rendimiento de ganancias histórico es 3.98%, rendimiento de ganancias futuro 4.11%. PEG 2.22. El Número de Graham es $24.48.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (33/100, Reprobado) — PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 2.22).
- P/E Futuro 24.3 (inferior al histórico 25.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.22 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.98% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 4.11% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $35.50 (+8.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 77/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
33/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — EPRT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)25.1
P/E Futuro24.3
Ratio PEG2.22
PEG Futuro4.97
Ratio P/B1.51
Ratio P/S11.88
EV/EBITDA17.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.27
EPS Futuro (Est.)$1.34
Valor en Libros / Acción$21.05
Ingresos / Acción$2.81
FCF / Acción$-2.20
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.98%
Forward Earnings Yield4.11%
Rendimiento por Dividendo3.84%
Número de Graham$24.48
SharesGrow VI$27.65 (-15.4%)
Objetivo de Analistas$35.50 (+8.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
149.0 |
0.00 |
3.20 |
35.98 |
1.35% |
| 2017 |
88.8 |
0.21 |
3.08 |
10.26 |
18.11% |
| 2018 |
37.8 |
-1.78 |
1.05 |
6.13 |
2.38% |
| 2019 |
38.0 |
0.50 |
1.33 |
11.41 |
4.02% |
| 2020 |
47.8 |
-1.48 |
1.28 |
12.32 |
4.28% |
| 2021 |
35.0 |
0.41 |
1.65 |
14.57 |
3.35% |
| 2022 |
23.6 |
1.14 |
1.27 |
11.05 |
4.47% |
| 2023 |
20.4 |
0.78 |
1.31 |
10.81 |
4.33% |
| 2024 |
26.8 |
-3.72 |
1.53 |
12.10 |
3.67% |
| 2025 |
23.4 |
2.09 |
1.41 |
10.55 |
3.95% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.09 |
$15.53M |
$3.75M |
24.1% |
| 2017 |
$0.47 |
$54.5M |
$6.3M |
11.6% |
| 2018 |
$0.36 |
$96.22M |
$15.61M |
16.2% |
| 2019 |
$0.63 |
$139.36M |
$41.84M |
30% |
| 2020 |
$0.44 |
$164.01M |
$42.27M |
25.8% |
| 2021 |
$0.82 |
$230.23M |
$95.73M |
41.6% |
| 2022 |
$0.99 |
$286.51M |
$134.13M |
46.8% |
| 2023 |
$1.24 |
$359.6M |
$190.71M |
53% |
| 2024 |
$1.15 |
$449.61M |
$203M |
45.2% |
| 2025 |
$1.28 |
$561.89M |
$253.01M |
45% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.34 |
$1.32 – $1.37 |
$612.02M |
$599.88M – $618.17M |
6 |
| 2027 |
$1.42 |
$1.40 – $1.43 |
$688.36M |
$664.29M – $695.21M |
6 |
| 2028 |
$1.48 |
$1.37 – $1.58 |
$838.47M |
$826.15M – $849.86M |
4 |
| 2029 |
$1.48 |
$1.42 – $1.52 |
$892.6M |
$862.6M – $912.68M |
2 |
| 2030 |
$1.57 |
$1.51 – $1.62 |
$1.07B |
$1.03B – $1.09B |
2 |
