SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Erie Indemnity Company (ERIE) se négocie à un PER historique de 21.1, PER prévisionnel de 18.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.75%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.42%. PEG 0.68 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $115.11.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (62/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.68); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.75%).
- PER Prévisionnel 18.5 (en baisse par rapport à l'historique 21.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.68 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.75% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.42% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ERIE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.1
P/E Prévisionnel18.5
Ratio PEG0.68
PEG Prévisionnel0.68
Ratio P/B5.16
Ratio P/S2.71
EV/EBITDA15.7
Données par Action
EPS (TTM)$12.01
EPS Prévisionnel (Est.)$13.51
Valeur Comptable / Action$49.03
Chiffre d'Affaires / Action$92.44
FCF / Action$12.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.75%
Forward Earnings Yield5.42%
Rendement du Dividende2.24%
Nombre de Graham$115.11
SharesGrow VI$300.55 (+20.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.0 |
1.37 |
7.22 |
3.69 |
2.31% |
| 2017 |
32.4 |
-5.05 |
7.45 |
3.77 |
2.28% |
| 2018 |
24.2 |
1.46 |
7.16 |
2.93 |
2.24% |
| 2019 |
27.4 |
0.72 |
7.66 |
3.50 |
1.93% |
| 2020 |
43.8 |
-5.96 |
10.81 |
5.07 |
2.12% |
| 2021 |
29.9 |
18.82 |
6.63 |
3.38 |
2.17% |
| 2022 |
38.5 |
246.25 |
7.93 |
4.04 |
1.80% |
| 2023 |
34.7 |
0.70 |
9.30 |
4.73 |
1.43% |
| 2024 |
31.7 |
0.92 |
9.58 |
5.02 |
1.25% |
| 2025 |
23.9 |
-3.50 |
5.85 |
3.28 |
1.90% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$4.01 |
$1.62B |
$210.37M |
13% |
| 2017 |
$3.76 |
$1.72B |
$197M |
11.5% |
| 2018 |
$4.93 |
$2.41B |
$288.22M |
12% |
| 2019 |
$6.06 |
$2.52B |
$316.82M |
12.6% |
| 2020 |
$5.61 |
$2.57B |
$293.3M |
11.4% |
| 2021 |
$5.69 |
$2.67B |
$297.86M |
11.2% |
| 2022 |
$5.67 |
$2.85B |
$298.57M |
10.5% |
| 2023 |
$9.66 |
$3.31B |
$446.06M |
13.5% |
| 2024 |
$11.48 |
$3.86B |
$600.31M |
15.5% |
| 2025 |
$10.62 |
$4.07B |
$559.34M |
13.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.51 |
$13.51 – $13.51 |
$4.26B |
$4.26B – $4.26B |
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