SharesGrow 7-Criteria Score
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Erie Indemnity Company (ERIE) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.1, erwartetes KGV von 18.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.75%, erwartete Gewinnrendite 5.42%. PEG 0.68 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $115.11.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (62/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.68); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.75%).
- Erwartetes KGV 18.5 (niedriger als nachlaufend 21.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.68 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.75% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.42% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
—
ZUKUNFT
N/A
No coverage
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ERIE
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.1
Erwartetes P/E18.5
PEG-Verhältnis0.68
Erwartetes PEG0.68
P/B-Verhältnis5.16
P/S-Verhältnis2.71
EV/EBITDA15.7
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.01
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.51
Buchwert / Aktie$49.03
Umsatz / Aktie$92.44
FCF / Aktie$12.26
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.75%
Forward Earnings Yield5.42%
Dividendenrendite2.24%
Graham-Zahl$115.11
SharesGrow Innerer Wert$300.55 (+20.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.0 |
1.37 |
7.22 |
3.69 |
2.31% |
| 2017 |
32.4 |
-5.05 |
7.45 |
3.77 |
2.28% |
| 2018 |
24.2 |
1.46 |
7.16 |
2.93 |
2.24% |
| 2019 |
27.4 |
0.72 |
7.66 |
3.50 |
1.93% |
| 2020 |
43.8 |
-5.96 |
10.81 |
5.07 |
2.12% |
| 2021 |
29.9 |
18.82 |
6.63 |
3.38 |
2.17% |
| 2022 |
38.5 |
246.25 |
7.93 |
4.04 |
1.80% |
| 2023 |
34.7 |
0.70 |
9.30 |
4.73 |
1.43% |
| 2024 |
31.7 |
0.92 |
9.58 |
5.02 |
1.25% |
| 2025 |
23.9 |
-3.50 |
5.85 |
3.28 |
1.90% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$4.01 |
$1.62B |
$210.37M |
13% |
| 2017 |
$3.76 |
$1.72B |
$197M |
11.5% |
| 2018 |
$4.93 |
$2.41B |
$288.22M |
12% |
| 2019 |
$6.06 |
$2.52B |
$316.82M |
12.6% |
| 2020 |
$5.61 |
$2.57B |
$293.3M |
11.4% |
| 2021 |
$5.69 |
$2.67B |
$297.86M |
11.2% |
| 2022 |
$5.67 |
$2.85B |
$298.57M |
10.5% |
| 2023 |
$9.66 |
$3.31B |
$446.06M |
13.5% |
| 2024 |
$11.48 |
$3.86B |
$600.31M |
15.5% |
| 2025 |
$10.62 |
$4.07B |
$559.34M |
13.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.51 |
$13.51 – $13.51 |
$4.26B |
$4.26B – $4.26B |
1 |
