SharesGrow 7-Criteria Score
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Erie Indemnity Company (ERIE) cotiza a un P/E histórico de 21.1, P/E futuro de 18.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.75%, rendimiento de ganancias futuro 5.42%. PEG 0.68 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.11.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (62/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.68); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.75%).
- P/E Futuro 18.5 (inferior al histórico 21.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.68 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.75% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.42% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
62/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ERIE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.1
P/E Futuro18.5
Ratio PEG0.68
PEG Futuro0.68
Ratio P/B5.16
Ratio P/S2.71
EV/EBITDA15.7
Datos por Acción
EPS (TTM)$12.01
EPS Futuro (Est.)$13.51
Valor en Libros / Acción$49.03
Ingresos / Acción$92.44
FCF / Acción$12.26
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.75%
Forward Earnings Yield5.42%
Rendimiento por Dividendo2.24%
Número de Graham$115.11
SharesGrow VI$300.55 (+20.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
28.0 |
1.37 |
7.22 |
3.69 |
2.31% |
| 2017 |
32.4 |
-5.05 |
7.45 |
3.77 |
2.28% |
| 2018 |
24.2 |
1.46 |
7.16 |
2.93 |
2.24% |
| 2019 |
27.4 |
0.72 |
7.66 |
3.50 |
1.93% |
| 2020 |
43.8 |
-5.96 |
10.81 |
5.07 |
2.12% |
| 2021 |
29.9 |
18.82 |
6.63 |
3.38 |
2.17% |
| 2022 |
38.5 |
246.25 |
7.93 |
4.04 |
1.80% |
| 2023 |
34.7 |
0.70 |
9.30 |
4.73 |
1.43% |
| 2024 |
31.7 |
0.92 |
9.58 |
5.02 |
1.25% |
| 2025 |
23.9 |
-3.50 |
5.85 |
3.28 |
1.90% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$4.01 |
$1.62B |
$210.37M |
13% |
| 2017 |
$3.76 |
$1.72B |
$197M |
11.5% |
| 2018 |
$4.93 |
$2.41B |
$288.22M |
12% |
| 2019 |
$6.06 |
$2.52B |
$316.82M |
12.6% |
| 2020 |
$5.61 |
$2.57B |
$293.3M |
11.4% |
| 2021 |
$5.69 |
$2.67B |
$297.86M |
11.2% |
| 2022 |
$5.67 |
$2.85B |
$298.57M |
10.5% |
| 2023 |
$9.66 |
$3.31B |
$446.06M |
13.5% |
| 2024 |
$11.48 |
$3.86B |
$600.31M |
15.5% |
| 2025 |
$10.62 |
$4.07B |
$559.34M |
13.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.51 |
$13.51 – $13.51 |
$4.26B |
$4.26B – $4.26B |
1 |
