SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Elbit Systems Ltd. (ESLT) se négocie à un PER historique de 80.3, PER prévisionnel de 69.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.24%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.44%. PEG 1.12. Le nombre de Graham est $152.69.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (11/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 80.3); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($531.00, 42.3%).
- PER Prévisionnel 69.3 (en baisse par rapport à l'historique 80.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.12 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.24% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.44% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $531.00 (-42.3% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 57/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — ESLT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)80.3
P/E Prévisionnel69.3
Ratio PEG1.12
PEG Prévisionnel9.01
Ratio P/B10.50
Ratio P/S5.43
EV/EBITDA54.0
Données par Action
EPS (TTM)$11.64
EPS Prévisionnel (Est.)$13.28
Valeur Comptable / Action$89.05
Chiffre d'Affaires / Action$172.70
FCF / Action$12.16
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.24%
Forward Earnings Yield1.44%
Rendement du Dividende0.32%
Nombre de Graham$152.69
SharesGrow VI$574.15 (-37.6%)
Objectif Analystes$531.00 (-42.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.4 |
1.09 |
2.79 |
1.34 |
1.57% |
| 2017 |
23.0 |
25.51 |
3.34 |
1.63 |
1.32% |
| 2018 |
24.5 |
-1.83 |
2.66 |
1.38 |
1.54% |
| 2019 |
28.9 |
2.64 |
3.17 |
1.46 |
0.92% |
| 2020 |
22.7 |
3.13 |
2.61 |
1.16 |
1.35% |
| 2021 |
27.0 |
2.25 |
3.04 |
1.40 |
1.03% |
| 2022 |
27.6 |
-3.43 |
2.64 |
1.38 |
1.19% |
| 2023 |
43.3 |
-2.38 |
3.24 |
1.56 |
0.94% |
| 2024 |
35.2 |
0.72 |
3.50 |
1.65 |
0.77% |
| 2025 |
45.7 |
0.61 |
6.39 |
3.07 |
0.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.54 |
$3.26B |
$236.91M |
7.3% |
| 2017 |
$5.59 |
$3.38B |
$239.11M |
7.1% |
| 2018 |
$4.83 |
$3.68B |
$206.74M |
5.6% |
| 2019 |
$5.36 |
$4.51B |
$227.86M |
5.1% |
| 2020 |
$5.76 |
$4.66B |
$237.66M |
5.1% |
| 2021 |
$6.44 |
$5.28B |
$274.35M |
5.2% |
| 2022 |
$5.90 |
$5.51B |
$275.45M |
5% |
| 2023 |
$4.82 |
$5.97B |
$215.13M |
3.6% |
| 2024 |
$7.18 |
$6.83B |
$321.14M |
4.7% |
| 2025 |
$12.33 |
$8.59B |
$578.41M |
6.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$13.28 |
$12.83 – $14.05 |
$8.89B |
$8.77B – $8.99B |
3 |
| 2027 |
$15.14 |
$14.49 – $15.79 |
$9.72B |
$9.39B – $10.03B |
2 |
| 2028 |
$16.69 |
$16.06 – $17.27 |
$10.58B |
$10.27B – $10.86B |
1 |
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