SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Elbit Systems Ltd. (ESLT) cotiza a un P/E histórico de 80.3, P/E futuro de 69.3. El rendimiento de ganancias histórico es 1.24%, rendimiento de ganancias futuro 1.44%. PEG 1.12. El Número de Graham es $152.69.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (11/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 80.3); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($531.00, 42.3%).
- P/E Futuro 69.3 (inferior al histórico 80.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.12 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.24% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.44% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $531.00 (-42.3% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 57/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — ESLT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)80.3
P/E Futuro69.3
Ratio PEG1.12
PEG Futuro9.01
Ratio P/B10.50
Ratio P/S5.43
EV/EBITDA54.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$11.64
EPS Futuro (Est.)$13.28
Valor en Libros / Acción$89.05
Ingresos / Acción$172.70
FCF / Acción$12.16
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.24%
Forward Earnings Yield1.44%
Rendimiento por Dividendo0.32%
Número de Graham$152.69
SharesGrow VI$574.15 (-37.6%)
Objetivo de Analistas$531.00 (-42.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.4 |
1.09 |
2.79 |
1.34 |
1.57% |
| 2017 |
23.0 |
25.51 |
3.34 |
1.63 |
1.32% |
| 2018 |
24.5 |
-1.83 |
2.66 |
1.38 |
1.54% |
| 2019 |
28.9 |
2.64 |
3.17 |
1.46 |
0.92% |
| 2020 |
22.7 |
3.13 |
2.61 |
1.16 |
1.35% |
| 2021 |
27.0 |
2.25 |
3.04 |
1.40 |
1.03% |
| 2022 |
27.6 |
-3.43 |
2.64 |
1.38 |
1.19% |
| 2023 |
43.3 |
-2.38 |
3.24 |
1.56 |
0.94% |
| 2024 |
35.2 |
0.72 |
3.50 |
1.65 |
0.77% |
| 2025 |
45.7 |
0.61 |
6.39 |
3.07 |
0.46% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.54 |
$3.26B |
$236.91M |
7.3% |
| 2017 |
$5.59 |
$3.38B |
$239.11M |
7.1% |
| 2018 |
$4.83 |
$3.68B |
$206.74M |
5.6% |
| 2019 |
$5.36 |
$4.51B |
$227.86M |
5.1% |
| 2020 |
$5.76 |
$4.66B |
$237.66M |
5.1% |
| 2021 |
$6.44 |
$5.28B |
$274.35M |
5.2% |
| 2022 |
$5.90 |
$5.51B |
$275.45M |
5% |
| 2023 |
$4.82 |
$5.97B |
$215.13M |
3.6% |
| 2024 |
$7.18 |
$6.83B |
$321.14M |
4.7% |
| 2025 |
$12.33 |
$8.59B |
$578.41M |
6.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$13.28 |
$12.83 – $14.05 |
$8.89B |
$8.77B – $8.99B |
3 |
| 2027 |
$15.14 |
$14.49 – $15.79 |
$9.72B |
$9.39B – $10.03B |
2 |
| 2028 |
$16.69 |
$16.06 – $17.27 |
$10.58B |
$10.27B – $10.86B |
1 |
