SharesGrow 7-Criteria Score
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Elbit Systems Ltd. (ESLT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 80.3, erwartetes KGV von 69.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.24%, erwartete Gewinnrendite 1.44%. PEG 1.12. Die Graham-Zahl beträgt $152.69.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (11/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 80.3); das Analystenkonsens-Kursziel impliziert einen Rückgang vom aktuellen Preis ($531.00, 42.3%).
- Erwartetes KGV 69.3 (niedriger als nachlaufend 80.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.12 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.24% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 1.44% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $531.00 (-42.3% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 57/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
11/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — ESLT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)80.3
Erwartetes P/E69.3
PEG-Verhältnis1.12
Erwartetes PEG9.01
P/B-Verhältnis10.50
P/S-Verhältnis5.43
EV/EBITDA54.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$11.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$13.28
Buchwert / Aktie$89.05
Umsatz / Aktie$172.70
FCF / Aktie$12.16
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.24%
Forward Earnings Yield1.44%
Dividendenrendite0.32%
Graham-Zahl$152.69
SharesGrow Innerer Wert$574.15 (-37.6%)
Analystenziel$531.00 (-42.3%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.4 |
1.09 |
2.79 |
1.34 |
1.57% |
| 2017 |
23.0 |
25.51 |
3.34 |
1.63 |
1.32% |
| 2018 |
24.5 |
-1.83 |
2.66 |
1.38 |
1.54% |
| 2019 |
28.9 |
2.64 |
3.17 |
1.46 |
0.92% |
| 2020 |
22.7 |
3.13 |
2.61 |
1.16 |
1.35% |
| 2021 |
27.0 |
2.25 |
3.04 |
1.40 |
1.03% |
| 2022 |
27.6 |
-3.43 |
2.64 |
1.38 |
1.19% |
| 2023 |
43.3 |
-2.38 |
3.24 |
1.56 |
0.94% |
| 2024 |
35.2 |
0.72 |
3.50 |
1.65 |
0.77% |
| 2025 |
45.7 |
0.61 |
6.39 |
3.07 |
0.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.54 |
$3.26B |
$236.91M |
7.3% |
| 2017 |
$5.59 |
$3.38B |
$239.11M |
7.1% |
| 2018 |
$4.83 |
$3.68B |
$206.74M |
5.6% |
| 2019 |
$5.36 |
$4.51B |
$227.86M |
5.1% |
| 2020 |
$5.76 |
$4.66B |
$237.66M |
5.1% |
| 2021 |
$6.44 |
$5.28B |
$274.35M |
5.2% |
| 2022 |
$5.90 |
$5.51B |
$275.45M |
5% |
| 2023 |
$4.82 |
$5.97B |
$215.13M |
3.6% |
| 2024 |
$7.18 |
$6.83B |
$321.14M |
4.7% |
| 2025 |
$12.33 |
$8.59B |
$578.41M |
6.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$13.28 |
$12.83 – $14.05 |
$8.89B |
$8.77B – $8.99B |
3 |
| 2027 |
$15.14 |
$14.49 – $15.79 |
$9.72B |
$9.39B – $10.03B |
2 |
| 2028 |
$16.69 |
$16.06 – $17.27 |
$10.58B |
$10.27B – $10.86B |
1 |
