SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
EVERTEC, Inc. (EVTC) se négocie à un PER historique de 12.5, PER prévisionnel de 7.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 13.39%. PEG 0.45 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $23.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (75/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.45); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+26.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.01%).
- PER Prévisionnel 7.5 (en baisse par rapport à l'historique 12.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.45 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.01% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 13.39% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $37.00 (+26.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — EVTC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.5
P/E Prévisionnel7.5
Ratio PEG0.45
PEG Prévisionnel0.10
Ratio P/B2.84
Ratio P/S1.92
EV/EBITDA7.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.25
EPS Prévisionnel (Est.)$3.91
Valeur Comptable / Action$11.32
Chiffre d'Affaires / Action$14.77
FCF / Action$2.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.01%
Forward Earnings Yield13.39%
Rendement du Dividende0.71%
Nombre de Graham$23.91
SharesGrow VI$118.81 (+306.6%)
Objectif Analystes$37.00 (+26.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.5 |
4.25 |
12.57 |
3.38 |
2.26% |
| 2017 |
18.0 |
-0.73 |
6.87 |
2.43 |
2.20% |
| 2018 |
24.2 |
0.43 |
9.85 |
4.59 |
0.35% |
| 2019 |
23.7 |
1.13 |
9.19 |
5.04 |
0.59% |
| 2020 |
27.1 |
39.00 |
8.38 |
5.54 |
0.51% |
| 2021 |
22.3 |
0.41 |
7.72 |
6.11 |
0.40% |
| 2022 |
9.3 |
0.17 |
4.72 |
3.60 |
0.62% |
| 2023 |
33.3 |
-0.52 |
4.47 |
3.83 |
0.49% |
| 2024 |
19.7 |
0.47 |
4.70 |
2.63 |
0.58% |
| 2025 |
13.0 |
0.47 |
2.95 |
1.97 |
0.70% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.01 |
$389.51M |
$75.04M |
19.3% |
| 2017 |
$0.76 |
$407.14M |
$55.05M |
13.5% |
| 2018 |
$1.16 |
$453.87M |
$86.27M |
19% |
| 2019 |
$1.41 |
$487.37M |
$103.47M |
21.2% |
| 2020 |
$1.43 |
$510.59M |
$104.44M |
20.5% |
| 2021 |
$2.21 |
$589.8M |
$161.13M |
27.3% |
| 2022 |
$3.45 |
$618.41M |
$239.01M |
38.6% |
| 2023 |
$1.21 |
$694.71M |
$79.72M |
11.5% |
| 2024 |
$1.73 |
$845.49M |
$112.62M |
13.3% |
| 2025 |
$2.21 |
$931.82M |
$141.59M |
15.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.91 |
$3.78 – $3.96 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
4 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.12 – $4.31 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$4.76 |
$4.66 – $4.85 |
$1.2B |
$1.2B – $1.2B |
2 |
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