SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
EVERTEC, Inc. (EVTC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 12.5, erwartetes KGV von 7.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.01%, erwartete Gewinnrendite 13.39%. PEG 0.45 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $23.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (75/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (12.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.45); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+26.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.01%).
- Erwartetes KGV 7.5 (niedriger als nachlaufend 12.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.45 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 13.39% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $37.00 (+26.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 64/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — EVTC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)12.5
Erwartetes P/E7.5
PEG-Verhältnis0.45
Erwartetes PEG0.10
P/B-Verhältnis2.84
P/S-Verhältnis1.92
EV/EBITDA7.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.91
Buchwert / Aktie$11.32
Umsatz / Aktie$14.77
FCF / Aktie$2.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.01%
Forward Earnings Yield13.39%
Dividendenrendite0.71%
Graham-Zahl$23.91
SharesGrow Innerer Wert$118.81 (+306.6%)
Analystenziel$37.00 (+26.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.5 |
4.25 |
12.57 |
3.38 |
2.26% |
| 2017 |
18.0 |
-0.73 |
6.87 |
2.43 |
2.20% |
| 2018 |
24.2 |
0.43 |
9.85 |
4.59 |
0.35% |
| 2019 |
23.7 |
1.13 |
9.19 |
5.04 |
0.59% |
| 2020 |
27.1 |
39.00 |
8.38 |
5.54 |
0.51% |
| 2021 |
22.3 |
0.41 |
7.72 |
6.11 |
0.40% |
| 2022 |
9.3 |
0.17 |
4.72 |
3.60 |
0.62% |
| 2023 |
33.3 |
-0.52 |
4.47 |
3.83 |
0.49% |
| 2024 |
19.7 |
0.47 |
4.70 |
2.63 |
0.58% |
| 2025 |
13.0 |
0.47 |
2.95 |
1.97 |
0.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.01 |
$389.51M |
$75.04M |
19.3% |
| 2017 |
$0.76 |
$407.14M |
$55.05M |
13.5% |
| 2018 |
$1.16 |
$453.87M |
$86.27M |
19% |
| 2019 |
$1.41 |
$487.37M |
$103.47M |
21.2% |
| 2020 |
$1.43 |
$510.59M |
$104.44M |
20.5% |
| 2021 |
$2.21 |
$589.8M |
$161.13M |
27.3% |
| 2022 |
$3.45 |
$618.41M |
$239.01M |
38.6% |
| 2023 |
$1.21 |
$694.71M |
$79.72M |
11.5% |
| 2024 |
$1.73 |
$845.49M |
$112.62M |
13.3% |
| 2025 |
$2.21 |
$931.82M |
$141.59M |
15.2% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.91 |
$3.78 – $3.96 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
4 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.12 – $4.31 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$4.76 |
$4.66 – $4.85 |
$1.2B |
$1.2B – $1.2B |
2 |
