SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
EVERTEC, Inc. (EVTC) का ट्रेलिंग P/E अनुपात है 12.5, फॉरवर्ड P/E 7.5. ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड है 8.01%, फॉरवर्ड अर्निंग्स यील्ड 13.39%. PEG 0.45 (Peter Lynch अंडरवैल्यूड ≤1.0). ग्राहम नंबर है $23.91.
इस पृष्ठ द्वारा प्रमाणित मानदंड:
- VALUE (75/100, उत्तीर्ण) — P/E बाज़ार औसत से कम है (12.5); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch अंडरवैल्यूड (0.45); विश्लेषक लक्ष्य ऊपरी संभावना दर्शाता है (+26.6%); अर्निंग्स यील्ड बॉन्ड यील्ड से अधिक है (8.01%).
- फॉरवर्ड P/E 7.5 (ट्रेलिंग से कम 12.5) — विश्लेषक आय वृद्धि की अपेक्षा करते हैं, जो मूल्यांकन में सुधार करेगा।
- PEG अनुपात 0.45 — 1.0 से कम होने पर स्टॉक अपनी आय वृद्धि दर के सापेक्ष अंडरवैल्यूड है (Peter Lynch मानदंड)।
- ट्रेलिंग अर्निंग्स यील्ड 8.01% — सामान्य बॉन्ड यील्ड (~4.3%) से अधिक है, इक्विटी को निश्चित आय की तुलना में आकर्षक बनाता है। फॉरवर्ड यील्ड सुधरकर 13.39% आय सुधार के साथ।
- विश्लेषक सहमति लक्ष्य $37.00 (+26.6% ऊपरी संभावना) — वॉल स्ट्रीट विश्लेषकों के अनुसार महत्वपूर्ण ऊपरी संभावना।
समग्र SharesGrow स्कोर: 64/100 जिसमें 5/7 मानदंड उत्तीर्ण।
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
मूल्य
75/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
स्वास्थ्य
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
मूल्यांकन सारांश — EVTC
मूल्यांकन गुणक
P/E (TTM)12.5
फॉरवर्ड P/E7.5
PEG अनुपात0.45
फॉरवर्ड PEG0.10
P/B अनुपात2.84
P/S अनुपात1.92
EV/EBITDA7.5
प्रति शेयर डेटा
EPS (TTM)$2.25
फॉरवर्ड EPS (अनु.)$3.91
बुक वैल्यू / शेयर$11.32
राजस्व / शेयर$14.77
FCF / शेयर$2.54
यील्ड और उचित मूल्य
आय उपज8.01%
Forward Earnings Yield13.39%
लाभांश उपज0.71%
ग्राहम संख्या$23.91
SharesGrow आंतरिक मूल्य$118.81 (+306.6%)
विश्लेषक लक्ष्य$37.00 (+26.6%)
ऐतिहासिक मूल्यांकन
| Year |
P/E (TTM) |
PEG अनुपात |
P/B अनुपात |
P/S अनुपात |
लाभांश उपज |
| 2016 |
17.5 |
4.25 |
12.57 |
3.38 |
2.26% |
| 2017 |
18.0 |
-0.73 |
6.87 |
2.43 |
2.20% |
| 2018 |
24.2 |
0.43 |
9.85 |
4.59 |
0.35% |
| 2019 |
23.7 |
1.13 |
9.19 |
5.04 |
0.59% |
| 2020 |
27.1 |
39.00 |
8.38 |
5.54 |
0.51% |
| 2021 |
22.3 |
0.41 |
7.72 |
6.11 |
0.40% |
| 2022 |
9.3 |
0.17 |
4.72 |
3.60 |
0.62% |
| 2023 |
33.3 |
-0.52 |
4.47 |
3.83 |
0.49% |
| 2024 |
19.7 |
0.47 |
4.70 |
2.63 |
0.58% |
| 2025 |
13.0 |
0.47 |
2.95 |
1.97 |
0.70% |
P/E Ratio & Earnings Yield
प्रति शेयर आय (EPS) इतिहास
| Year |
EPS (डाइल्यूटेड) |
राजस्व |
शुद्ध आय |
शुद्ध मार्जिन |
| 2016 |
$1.01 |
$389.51M |
$75.04M |
19.3% |
| 2017 |
$0.76 |
$407.14M |
$55.05M |
13.5% |
| 2018 |
$1.16 |
$453.87M |
$86.27M |
19% |
| 2019 |
$1.41 |
$487.37M |
$103.47M |
21.2% |
| 2020 |
$1.43 |
$510.59M |
$104.44M |
20.5% |
| 2021 |
$2.21 |
$589.8M |
$161.13M |
27.3% |
| 2022 |
$3.45 |
$618.41M |
$239.01M |
38.6% |
| 2023 |
$1.21 |
$694.71M |
$79.72M |
11.5% |
| 2024 |
$1.73 |
$845.49M |
$112.62M |
13.3% |
| 2025 |
$2.21 |
$931.82M |
$141.59M |
15.2% |
विश्लेषक अनुमान
| Year |
EPS (औसत) |
EPS रेंज |
राजस्व (औसत) |
राजस्व रेंज |
विश्लेषक |
| 2026 |
$3.91 |
$3.78 – $3.96 |
$1.03B |
$1.02B – $1.04B |
4 |
| 2027 |
$4.25 |
$4.12 – $4.31 |
$1.1B |
$1.09B – $1.12B |
4 |
| 2028 |
$4.76 |
$4.66 – $4.85 |
$1.2B |
$1.2B – $1.2B |
2 |
