SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
F5, Inc. (FFIV) se négocie à un PER historique de 24.8, PER prévisionnel de 18.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.04%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.40%. PEG 1.05. Le nombre de Graham est $130.04.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (36/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 18.5 (en baisse par rapport à l'historique 24.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.05 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.04% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.40% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $330.67 (+12% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FFIV
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)24.8
P/E Prévisionnel18.5
Ratio PEG1.05
PEG Prévisionnel0.53
Ratio P/B4.94
Ratio P/S5.48
EV/EBITDA18.5
Données par Action
EPS (TTM)$12.25
EPS Prévisionnel (Est.)$15.94
Valeur Comptable / Action$61.37
Chiffre d'Affaires / Action$54.54
FCF / Action$14.94
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.04%
Forward Earnings Yield5.40%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$130.04
SharesGrow VI$370.58 (+25.5%)
Objectif Analystes$330.67 (+12%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
23.0 |
3.24 |
7.09 |
4.21 |
- |
| 2017 |
18.4 |
0.88 |
6.29 |
3.70 |
- |
| 2018 |
25.8 |
1.99 |
9.10 |
5.41 |
- |
| 2019 |
19.7 |
-5.04 |
4.79 |
3.76 |
- |
| 2020 |
24.3 |
-0.84 |
3.35 |
3.18 |
- |
| 2021 |
36.4 |
4.49 |
5.11 |
4.64 |
- |
| 2022 |
27.1 |
-12.32 |
3.53 |
3.24 |
- |
| 2023 |
24.4 |
1.04 |
3.45 |
3.43 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.49 |
4.13 |
4.59 |
- |
| 2025 |
27.0 |
1.13 |
5.21 |
6.06 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$5.38 |
$2B |
$365.86M |
18.3% |
| 2017 |
$6.50 |
$2.09B |
$420.76M |
20.1% |
| 2018 |
$7.32 |
$2.16B |
$453.69M |
21% |
| 2019 |
$7.08 |
$2.24B |
$427.73M |
19.1% |
| 2020 |
$5.01 |
$2.35B |
$307.44M |
13.1% |
| 2021 |
$5.34 |
$2.6B |
$331.24M |
12.7% |
| 2022 |
$5.27 |
$2.7B |
$322.16M |
12% |
| 2023 |
$6.55 |
$2.81B |
$394.95M |
14% |
| 2024 |
$9.55 |
$2.82B |
$566.78M |
20.1% |
| 2025 |
$11.80 |
$3.09B |
$692.38M |
22.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$15.94 |
$15.86 – $16.05 |
$3.27B |
$3.25B – $3.28B |
7 |
| 2027 |
$16.72 |
$16.32 – $17.58 |
$3.38B |
$3.31B – $3.53B |
8 |
| 2028 |
$17.53 |
$15.45 – $19.62 |
$3.43B |
$3.42B – $3.44B |
2 |
| 2029 |
$17.53 |
$17.20 – $18.12 |
$3.39B |
$3.34B – $3.47B |
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