SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
F5, Inc. (FFIV) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 24.8, erwartetes KGV von 18.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.04%, erwartete Gewinnrendite 5.40%. PEG 1.05. Die Graham-Zahl beträgt $130.04.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (36/100, Nicht bestanden) — der zusammengesetzte Bewertungsscore fällt unter die erforderliche Schwelle von 60/100.
- Erwartetes KGV 18.5 (niedriger als nachlaufend 24.8) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 1.05 — zwischen 1,0–2,0 zeigt eine moderate Bewertung im Verhältnis zum Wachstum an.
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.04% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 5.40% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $330.67 (+12% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 73/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FFIV
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)24.8
Erwartetes P/E18.5
PEG-Verhältnis1.05
Erwartetes PEG0.53
P/B-Verhältnis4.94
P/S-Verhältnis5.48
EV/EBITDA18.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$12.25
Erwartetes EPS (Schätz.)$15.94
Buchwert / Aktie$61.37
Umsatz / Aktie$54.54
FCF / Aktie$14.94
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.04%
Forward Earnings Yield5.40%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$130.04
SharesGrow Innerer Wert$370.58 (+25.5%)
Analystenziel$330.67 (+12%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
23.0 |
3.24 |
7.09 |
4.21 |
- |
| 2017 |
18.4 |
0.88 |
6.29 |
3.70 |
- |
| 2018 |
25.8 |
1.99 |
9.10 |
5.41 |
- |
| 2019 |
19.7 |
-5.04 |
4.79 |
3.76 |
- |
| 2020 |
24.3 |
-0.84 |
3.35 |
3.18 |
- |
| 2021 |
36.4 |
4.49 |
5.11 |
4.64 |
- |
| 2022 |
27.1 |
-12.32 |
3.53 |
3.24 |
- |
| 2023 |
24.4 |
1.04 |
3.45 |
3.43 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.49 |
4.13 |
4.59 |
- |
| 2025 |
27.0 |
1.13 |
5.21 |
6.06 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$5.38 |
$2B |
$365.86M |
18.3% |
| 2017 |
$6.50 |
$2.09B |
$420.76M |
20.1% |
| 2018 |
$7.32 |
$2.16B |
$453.69M |
21% |
| 2019 |
$7.08 |
$2.24B |
$427.73M |
19.1% |
| 2020 |
$5.01 |
$2.35B |
$307.44M |
13.1% |
| 2021 |
$5.34 |
$2.6B |
$331.24M |
12.7% |
| 2022 |
$5.27 |
$2.7B |
$322.16M |
12% |
| 2023 |
$6.55 |
$2.81B |
$394.95M |
14% |
| 2024 |
$9.55 |
$2.82B |
$566.78M |
20.1% |
| 2025 |
$11.80 |
$3.09B |
$692.38M |
22.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$15.94 |
$15.86 – $16.05 |
$3.27B |
$3.25B – $3.28B |
7 |
| 2027 |
$16.72 |
$16.32 – $17.58 |
$3.38B |
$3.31B – $3.53B |
8 |
| 2028 |
$17.53 |
$15.45 – $19.62 |
$3.43B |
$3.42B – $3.44B |
2 |
| 2029 |
$17.53 |
$17.20 – $18.12 |
$3.39B |
$3.34B – $3.47B |
1 |
