SharesGrow 7-Criteria Score
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F5, Inc. (FFIV) cotiza a un P/E histórico de 24.8, P/E futuro de 18.5. El rendimiento de ganancias histórico es 4.04%, rendimiento de ganancias futuro 5.40%. PEG 1.05. El Número de Graham es $130.04.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (36/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 18.5 (inferior al histórico 24.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.05 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.04% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.40% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $330.67 (+12% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
36/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FFIV
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)24.8
P/E Futuro18.5
Ratio PEG1.05
PEG Futuro0.53
Ratio P/B4.94
Ratio P/S5.48
EV/EBITDA18.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$12.25
EPS Futuro (Est.)$15.94
Valor en Libros / Acción$61.37
Ingresos / Acción$54.54
FCF / Acción$14.94
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.04%
Forward Earnings Yield5.40%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$130.04
SharesGrow VI$370.58 (+25.5%)
Objetivo de Analistas$330.67 (+12%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
23.0 |
3.24 |
7.09 |
4.21 |
- |
| 2017 |
18.4 |
0.88 |
6.29 |
3.70 |
- |
| 2018 |
25.8 |
1.99 |
9.10 |
5.41 |
- |
| 2019 |
19.7 |
-5.04 |
4.79 |
3.76 |
- |
| 2020 |
24.3 |
-0.84 |
3.35 |
3.18 |
- |
| 2021 |
36.4 |
4.49 |
5.11 |
4.64 |
- |
| 2022 |
27.1 |
-12.32 |
3.53 |
3.24 |
- |
| 2023 |
24.4 |
1.04 |
3.45 |
3.43 |
- |
| 2024 |
22.8 |
0.49 |
4.13 |
4.59 |
- |
| 2025 |
27.0 |
1.13 |
5.21 |
6.06 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$5.38 |
$2B |
$365.86M |
18.3% |
| 2017 |
$6.50 |
$2.09B |
$420.76M |
20.1% |
| 2018 |
$7.32 |
$2.16B |
$453.69M |
21% |
| 2019 |
$7.08 |
$2.24B |
$427.73M |
19.1% |
| 2020 |
$5.01 |
$2.35B |
$307.44M |
13.1% |
| 2021 |
$5.34 |
$2.6B |
$331.24M |
12.7% |
| 2022 |
$5.27 |
$2.7B |
$322.16M |
12% |
| 2023 |
$6.55 |
$2.81B |
$394.95M |
14% |
| 2024 |
$9.55 |
$2.82B |
$566.78M |
20.1% |
| 2025 |
$11.80 |
$3.09B |
$692.38M |
22.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$15.94 |
$15.86 – $16.05 |
$3.27B |
$3.25B – $3.28B |
7 |
| 2027 |
$16.72 |
$16.32 – $17.58 |
$3.38B |
$3.31B – $3.53B |
8 |
| 2028 |
$17.53 |
$15.45 – $19.62 |
$3.43B |
$3.42B – $3.44B |
2 |
| 2029 |
$17.53 |
$17.20 – $18.12 |
$3.39B |
$3.34B – $3.47B |
1 |
