SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) se négocie à un PER historique de 11.7, PER prévisionnel de 11.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.58%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.90%. PEG 0.14 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.14); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20.6%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.58%).
- PER Prévisionnel 11.2 (en baisse par rapport à l'historique 11.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.14 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.58% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $28.00 (+20.6% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FMS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.7
P/E Prévisionnel11.2
Ratio PEG0.14
PEG Prévisionnel0.49
Ratio P/B0.80
Ratio P/S0.59
EV/EBITDA6.3
Données par Action
EPS (TTM)$1.71
EPS Prévisionnel (Est.)$2.06
Valeur Comptable / Action$24.98
Chiffre d'Affaires / Action$34.33
FCF / Action$3.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.58%
Forward Earnings Yield8.90%
Rendement du Dividende3.38%
Nombre de Graham$31.01
SharesGrow VI$92.95 (+300.5%)
Objectif Analystes$28.00 (+20.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.8 |
1.09 |
2.46 |
1.44 |
1.07% |
| 2017 |
21.0 |
1.82 |
2.73 |
1.51 |
1.10% |
| 2018 |
8.8 |
0.16 |
1.48 |
1.05 |
1.87% |
| 2019 |
24.3 |
-0.42 |
2.44 |
1.67 |
1.22% |
| 2020 |
25.9 |
-8.75 |
2.69 |
1.69 |
1.16% |
| 2021 |
34.5 |
-0.94 |
2.63 |
1.90 |
1.17% |
| 2022 |
26.6 |
-0.87 |
1.28 |
0.92 |
2.21% |
| 2023 |
22.6 |
0.47 |
0.83 |
0.58 |
2.91% |
| 2024 |
23.9 |
3.12 |
0.88 |
0.66 |
2.72% |
| 2025 |
12.1 |
0.14 |
0.83 |
0.60 |
3.44% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.87 |
$17.03B |
$1.18B |
6.9% |
| 2017 |
$2.08 |
$17.78B |
$1.28B |
7.2% |
| 2018 |
$3.23 |
$16.55B |
$1.98B |
12% |
| 2019 |
$1.98 |
$17.48B |
$1.2B |
6.9% |
| 2020 |
$1.98 |
$17.86B |
$1.16B |
6.5% |
| 2021 |
$1.66 |
$17.62B |
$969.31M |
5.5% |
| 2022 |
$1.15 |
$19.4B |
$673.41M |
3.5% |
| 2023 |
$0.85 |
$19.45B |
$499M |
2.6% |
| 2024 |
$0.92 |
$19.34B |
$537.91M |
2.8% |
| 2025 |
$1.68 |
$19.63B |
$978M |
5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.06 |
$1.76 – $2.31 |
$19.64B |
$19.58B – $19.68B |
6 |
| 2027 |
$2.24 |
$2.01 – $2.64 |
$20.29B |
$20.02B – $20.7B |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.48 – $2.66 |
$20.99B |
$20.62B – $21.82B |
2 |
| 2029 |
$2.95 |
$2.89 – $3.11 |
$21.91B |
$21.51B – $22.77B |
1 |
| 2030 |
$3.26 |
$3.19 – $3.43 |
$22.84B |
$22.44B – $23.75B |
1 |
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