SharesGrow 7-Criteria Score
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Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMS) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 11.7, erwartetes KGV von 11.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 8.58%, erwartete Gewinnrendite 8.90%. PEG 0.14 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $31.01.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (11.7); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.14); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+20.6%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (8.58%).
- Erwartetes KGV 11.2 (niedriger als nachlaufend 11.7) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.14 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 8.58% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.90% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $28.00 (+20.6% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 68/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FMS
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)11.7
Erwartetes P/E11.2
PEG-Verhältnis0.14
Erwartetes PEG0.49
P/B-Verhältnis0.80
P/S-Verhältnis0.59
EV/EBITDA6.3
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.71
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.06
Buchwert / Aktie$24.98
Umsatz / Aktie$34.33
FCF / Aktie$3.06
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite8.58%
Forward Earnings Yield8.90%
Dividendenrendite3.38%
Graham-Zahl$31.01
SharesGrow Innerer Wert$92.95 (+300.5%)
Analystenziel$28.00 (+20.6%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.8 |
1.09 |
2.46 |
1.44 |
1.07% |
| 2017 |
21.0 |
1.82 |
2.73 |
1.51 |
1.10% |
| 2018 |
8.8 |
0.16 |
1.48 |
1.05 |
1.87% |
| 2019 |
24.3 |
-0.42 |
2.44 |
1.67 |
1.22% |
| 2020 |
25.9 |
-8.75 |
2.69 |
1.69 |
1.16% |
| 2021 |
34.5 |
-0.94 |
2.63 |
1.90 |
1.17% |
| 2022 |
26.6 |
-0.87 |
1.28 |
0.92 |
2.21% |
| 2023 |
22.6 |
0.47 |
0.83 |
0.58 |
2.91% |
| 2024 |
23.9 |
3.12 |
0.88 |
0.66 |
2.72% |
| 2025 |
12.1 |
0.14 |
0.83 |
0.60 |
3.44% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.87 |
$17.03B |
$1.18B |
6.9% |
| 2017 |
$2.08 |
$17.78B |
$1.28B |
7.2% |
| 2018 |
$3.23 |
$16.55B |
$1.98B |
12% |
| 2019 |
$1.98 |
$17.48B |
$1.2B |
6.9% |
| 2020 |
$1.98 |
$17.86B |
$1.16B |
6.5% |
| 2021 |
$1.66 |
$17.62B |
$969.31M |
5.5% |
| 2022 |
$1.15 |
$19.4B |
$673.41M |
3.5% |
| 2023 |
$0.85 |
$19.45B |
$499M |
2.6% |
| 2024 |
$0.92 |
$19.34B |
$537.91M |
2.8% |
| 2025 |
$1.68 |
$19.63B |
$978M |
5% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.06 |
$1.76 – $2.31 |
$19.64B |
$19.58B – $19.68B |
6 |
| 2027 |
$2.24 |
$2.01 – $2.64 |
$20.29B |
$20.02B – $20.7B |
5 |
| 2028 |
$2.53 |
$2.48 – $2.66 |
$20.99B |
$20.62B – $21.82B |
2 |
| 2029 |
$2.95 |
$2.89 – $3.11 |
$21.91B |
$21.51B – $22.77B |
1 |
| 2030 |
$3.26 |
$3.19 – $3.43 |
$22.84B |
$22.44B – $23.75B |
1 |
