SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First Bank (FRBA) se négocie à un PER historique de 9.5, PER prévisionnel de 8.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 10.53%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.45%. PEG 2.26. Le nombre de Graham est $26.61.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (67/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.5); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (10.53%).
- PER Prévisionnel 8.7 (en baisse par rapport à l'historique 9.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.26 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 10.53% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.45% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $17.00 (+1.1% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRBA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.5
P/E Prévisionnel8.7
Ratio PEG2.26
PEG Prévisionnel0.82
Ratio P/B0.93
Ratio P/S1.70
EV/EBITDA6.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.76
EPS Prévisionnel (Est.)$1.93
Valeur Comptable / Action$17.88
Chiffre d'Affaires / Action$9.99
FCF / Action$2.53
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices10.53%
Forward Earnings Yield11.45%
Rendement du Dividende1.62%
Nombre de Graham$26.61
SharesGrow VI$41.57 (+147.1%)
Objectif Analystes$17.00 (+1.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.9 |
0.39 |
1.36 |
3.03 |
- |
| 2017 |
27.9 |
-1.42 |
1.19 |
3.65 |
0.57% |
| 2018 |
12.5 |
0.13 |
1.13 |
2.90 |
1.00% |
| 2019 |
15.7 |
-0.56 |
0.93 |
2.39 |
1.09% |
| 2020 |
9.6 |
0.24 |
0.78 |
1.95 |
1.28% |
| 2021 |
8.0 |
0.09 |
1.07 |
2.88 |
1.03% |
| 2022 |
7.4 |
2.68 |
0.93 |
2.39 |
1.74% |
| 2023 |
15.4 |
-0.32 |
0.87 |
1.86 |
1.65% |
| 2024 |
8.4 |
0.11 |
0.86 |
1.54 |
1.71% |
| 2025 |
9.4 |
2.26 |
0.93 |
1.66 |
1.46% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.61 |
$39.96M |
$6.41M |
16% |
| 2017 |
$0.48 |
$53.31M |
$6.99M |
13.1% |
| 2018 |
$0.95 |
$76.19M |
$17.59M |
23.1% |
| 2019 |
$0.69 |
$88.17M |
$13.45M |
15.2% |
| 2020 |
$0.97 |
$95.55M |
$19.45M |
20.4% |
| 2021 |
$1.79 |
$98.87M |
$35.43M |
35.8% |
| 2022 |
$1.84 |
$112.38M |
$36.29M |
32.3% |
| 2023 |
$0.95 |
$173.3M |
$20.9M |
12.1% |
| 2024 |
$1.67 |
$229.44M |
$42.24M |
18.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$246.78M |
$43.66M |
17.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.91 |
$1.83 – $1.98 |
$152.14M |
$151.27M – $152.91M |
2 |
| 2027 |
$2.05 |
$2.00 – $2.09 |
$161.38M |
$160.47M – $162.2M |
2 |
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