SharesGrow 7-Criteria Score
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First Bank (FRBA) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.5, erwartetes KGV von 8.7. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 10.53%, erwartete Gewinnrendite 11.45%. PEG 2.26. Die Graham-Zahl beträgt $26.61.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (67/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.5); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (10.53%).
- Erwartetes KGV 8.7 (niedriger als nachlaufend 9.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 2.26 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 10.53% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 11.45% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $17.00 (+1.1% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 66/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
67/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FRBA
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.5
Erwartetes P/E8.7
PEG-Verhältnis2.26
Erwartetes PEG0.82
P/B-Verhältnis0.93
P/S-Verhältnis1.70
EV/EBITDA6.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.76
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.93
Buchwert / Aktie$17.88
Umsatz / Aktie$9.99
FCF / Aktie$2.53
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite10.53%
Forward Earnings Yield11.45%
Dividendenrendite1.62%
Graham-Zahl$26.61
SharesGrow Innerer Wert$41.57 (+147.1%)
Analystenziel$17.00 (+1.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
18.9 |
0.39 |
1.36 |
3.03 |
- |
| 2017 |
27.9 |
-1.42 |
1.19 |
3.65 |
0.57% |
| 2018 |
12.5 |
0.13 |
1.13 |
2.90 |
1.00% |
| 2019 |
15.7 |
-0.56 |
0.93 |
2.39 |
1.09% |
| 2020 |
9.6 |
0.24 |
0.78 |
1.95 |
1.28% |
| 2021 |
8.0 |
0.09 |
1.07 |
2.88 |
1.03% |
| 2022 |
7.4 |
2.68 |
0.93 |
2.39 |
1.74% |
| 2023 |
15.4 |
-0.32 |
0.87 |
1.86 |
1.65% |
| 2024 |
8.4 |
0.11 |
0.86 |
1.54 |
1.71% |
| 2025 |
9.4 |
2.26 |
0.93 |
1.66 |
1.46% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.61 |
$39.96M |
$6.41M |
16% |
| 2017 |
$0.48 |
$53.31M |
$6.99M |
13.1% |
| 2018 |
$0.95 |
$76.19M |
$17.59M |
23.1% |
| 2019 |
$0.69 |
$88.17M |
$13.45M |
15.2% |
| 2020 |
$0.97 |
$95.55M |
$19.45M |
20.4% |
| 2021 |
$1.79 |
$98.87M |
$35.43M |
35.8% |
| 2022 |
$1.84 |
$112.38M |
$36.29M |
32.3% |
| 2023 |
$0.95 |
$173.3M |
$20.9M |
12.1% |
| 2024 |
$1.67 |
$229.44M |
$42.24M |
18.4% |
| 2025 |
$1.74 |
$246.78M |
$43.66M |
17.7% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.91 |
$1.83 – $1.98 |
$152.14M |
$151.27M – $152.91M |
2 |
| 2027 |
$2.05 |
$2.00 – $2.09 |
$161.38M |
$160.47M – $162.2M |
2 |
