SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Frontline Ltd. (FRO) se négocie à un PER historique de 21.6, PER prévisionnel de 5.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 4.64%, rendement bénéficiaire prévisionnel 16.84%. PEG 0.02 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $20.79.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (77/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (21.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.02); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+12.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (4.64%).
- PER Prévisionnel 5.9 (en baisse par rapport à l'historique 21.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.02 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 4.64% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 16.84% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $38.50 (+12.7% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FRO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)21.6
P/E Prévisionnel5.9
Ratio PEG0.02
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B3.26
Ratio P/S4.16
EV/EBITDA11.6
Données par Action
EPS (TTM)$1.70
EPS Prévisionnel (Est.)$5.75
Valeur Comptable / Action$11.28
Chiffre d'Affaires / Action$8.83
FCF / Action$3.01
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices4.64%
Forward Earnings Yield16.84%
Rendement du Dividende4.79%
Nombre de Graham$20.79
SharesGrow VI$16.48 (-51.8%)
Objectif Analystes$38.50 (+12.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.5 |
-0.23 |
0.74 |
1.48 |
14.74% |
| 2017 |
-3.0 |
0.01 |
0.67 |
1.23 |
6.47% |
| 2018 |
-105.7 |
1.09 |
0.81 |
1.27 |
0.04% |
| 2019 |
15.9 |
-0.01 |
1.48 |
2.33 |
0.88% |
| 2020 |
2.9 |
0.02 |
0.75 |
1.00 |
25.67% |
| 2021 |
-94.0 |
0.92 |
0.85 |
1.88 |
- |
| 2022 |
5.5 |
0.00 |
1.15 |
1.82 |
1.29% |
| 2023 |
6.8 |
0.21 |
1.96 |
2.48 |
14.31% |
| 2024 |
6.4 |
-0.26 |
1.35 |
1.54 |
13.74% |
| 2025 |
12.8 |
-0.54 |
1.93 |
2.47 |
4.26% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.75 |
$754.31M |
$117.01M |
15.5% |
| 2017 |
$-1.56 |
$646.33M |
$-264.86M |
-41% |
| 2018 |
$-0.05 |
$742.27M |
$-8.4M |
-1.1% |
| 2019 |
$0.78 |
$957.32M |
$139.97M |
14.6% |
| 2020 |
$2.09 |
$1.22B |
$412.88M |
33.8% |
| 2021 |
$-0.06 |
$749.38M |
$-11.15M |
-1.5% |
| 2022 |
$2.22 |
$1.43B |
$475.54M |
33.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$1.79B |
$656.41M |
36.7% |
| 2024 |
$2.23 |
$2.05B |
$495.58M |
24.2% |
| 2025 |
$1.70 |
$1.97B |
$379.08M |
19.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$5.83 |
$4.86 – $7.38 |
$1.93B |
$1.68B – $2.33B |
2 |
| 2027 |
$3.03 |
$1.93 – $4.40 |
$1.43B |
$1.18B – $1.67B |
4 |
| 2028 |
$2.71 |
$2.26 – $3.43 |
$1.39B |
$1.21B – $1.67B |
1 |
| 2029 |
$3.57 |
$2.97 – $4.52 |
$1.96B |
$1.71B – $2.36B |
1 |
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