SharesGrow 7-Criteria Score
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Frontline Ltd. (FRO) cotiza a un P/E histórico de 21.6, P/E futuro de 5.9. El rendimiento de ganancias histórico es 4.64%, rendimiento de ganancias futuro 16.84%. PEG 0.02 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $20.79.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (77/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (21.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.02); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+12.7%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (4.64%).
- P/E Futuro 5.9 (inferior al histórico 21.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.02 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 4.64% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 16.84% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $38.50 (+12.7% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FRO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)21.6
P/E Futuro5.9
Ratio PEG0.02
PEG Futuro0.02
Ratio P/B3.26
Ratio P/S4.16
EV/EBITDA11.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.70
EPS Futuro (Est.)$5.75
Valor en Libros / Acción$11.28
Ingresos / Acción$8.83
FCF / Acción$3.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias4.64%
Forward Earnings Yield16.84%
Rendimiento por Dividendo4.79%
Número de Graham$20.79
SharesGrow VI$16.48 (-51.8%)
Objetivo de Analistas$38.50 (+12.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
9.5 |
-0.23 |
0.74 |
1.48 |
14.74% |
| 2017 |
-3.0 |
0.01 |
0.67 |
1.23 |
6.47% |
| 2018 |
-105.7 |
1.09 |
0.81 |
1.27 |
0.04% |
| 2019 |
15.9 |
-0.01 |
1.48 |
2.33 |
0.88% |
| 2020 |
2.9 |
0.02 |
0.75 |
1.00 |
25.67% |
| 2021 |
-94.0 |
0.92 |
0.85 |
1.88 |
- |
| 2022 |
5.5 |
0.00 |
1.15 |
1.82 |
1.29% |
| 2023 |
6.8 |
0.21 |
1.96 |
2.48 |
14.31% |
| 2024 |
6.4 |
-0.26 |
1.35 |
1.54 |
13.74% |
| 2025 |
12.8 |
-0.54 |
1.93 |
2.47 |
4.26% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.75 |
$754.31M |
$117.01M |
15.5% |
| 2017 |
$-1.56 |
$646.33M |
$-264.86M |
-41% |
| 2018 |
$-0.05 |
$742.27M |
$-8.4M |
-1.1% |
| 2019 |
$0.78 |
$957.32M |
$139.97M |
14.6% |
| 2020 |
$2.09 |
$1.22B |
$412.88M |
33.8% |
| 2021 |
$-0.06 |
$749.38M |
$-11.15M |
-1.5% |
| 2022 |
$2.22 |
$1.43B |
$475.54M |
33.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$1.79B |
$656.41M |
36.7% |
| 2024 |
$2.23 |
$2.05B |
$495.58M |
24.2% |
| 2025 |
$1.70 |
$1.97B |
$379.08M |
19.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$5.83 |
$4.86 – $7.38 |
$1.93B |
$1.68B – $2.33B |
2 |
| 2027 |
$3.03 |
$1.93 – $4.40 |
$1.43B |
$1.18B – $1.67B |
4 |
| 2028 |
$2.71 |
$2.26 – $3.43 |
$1.39B |
$1.21B – $1.67B |
1 |
| 2029 |
$3.57 |
$2.97 – $4.52 |
$1.96B |
$1.71B – $2.36B |
1 |
