SharesGrow 7-Criteria Score
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Frontline Ltd. (FRO) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 21.6, erwartetes KGV von 5.9. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 4.64%, erwartete Gewinnrendite 16.84%. PEG 0.02 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $20.79.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (77/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (21.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.02); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+12.7%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (4.64%).
- Erwartetes KGV 5.9 (niedriger als nachlaufend 21.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.02 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 4.64% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 16.84% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $38.50 (+12.7% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 61/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
77/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FRO
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)21.6
Erwartetes P/E5.9
PEG-Verhältnis0.02
Erwartetes PEG0.02
P/B-Verhältnis3.26
P/S-Verhältnis4.16
EV/EBITDA11.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.70
Erwartetes EPS (Schätz.)$5.75
Buchwert / Aktie$11.28
Umsatz / Aktie$8.83
FCF / Aktie$3.01
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite4.64%
Forward Earnings Yield16.84%
Dividendenrendite4.79%
Graham-Zahl$20.79
SharesGrow Innerer Wert$16.48 (-51.8%)
Analystenziel$38.50 (+12.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
9.5 |
-0.23 |
0.74 |
1.48 |
14.74% |
| 2017 |
-3.0 |
0.01 |
0.67 |
1.23 |
6.47% |
| 2018 |
-105.7 |
1.09 |
0.81 |
1.27 |
0.04% |
| 2019 |
15.9 |
-0.01 |
1.48 |
2.33 |
0.88% |
| 2020 |
2.9 |
0.02 |
0.75 |
1.00 |
25.67% |
| 2021 |
-94.0 |
0.92 |
0.85 |
1.88 |
- |
| 2022 |
5.5 |
0.00 |
1.15 |
1.82 |
1.29% |
| 2023 |
6.8 |
0.21 |
1.96 |
2.48 |
14.31% |
| 2024 |
6.4 |
-0.26 |
1.35 |
1.54 |
13.74% |
| 2025 |
12.8 |
-0.54 |
1.93 |
2.47 |
4.26% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.75 |
$754.31M |
$117.01M |
15.5% |
| 2017 |
$-1.56 |
$646.33M |
$-264.86M |
-41% |
| 2018 |
$-0.05 |
$742.27M |
$-8.4M |
-1.1% |
| 2019 |
$0.78 |
$957.32M |
$139.97M |
14.6% |
| 2020 |
$2.09 |
$1.22B |
$412.88M |
33.8% |
| 2021 |
$-0.06 |
$749.38M |
$-11.15M |
-1.5% |
| 2022 |
$2.22 |
$1.43B |
$475.54M |
33.2% |
| 2023 |
$2.95 |
$1.79B |
$656.41M |
36.7% |
| 2024 |
$2.23 |
$2.05B |
$495.58M |
24.2% |
| 2025 |
$1.70 |
$1.97B |
$379.08M |
19.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$5.83 |
$4.86 – $7.38 |
$1.93B |
$1.68B – $2.33B |
2 |
| 2027 |
$3.03 |
$1.93 – $4.40 |
$1.43B |
$1.18B – $1.67B |
4 |
| 2028 |
$2.71 |
$2.26 – $3.43 |
$1.39B |
$1.21B – $1.67B |
1 |
| 2029 |
$3.57 |
$2.97 – $4.52 |
$1.96B |
$1.71B – $2.36B |
1 |
