SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Fortinet, Inc. (FTNT) se négocie à un PER historique de 33.1, PER prévisionnel de 26.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.02%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.73%. PEG 4.42. Le nombre de Graham est $9.67.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (44/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 26.8 (en baisse par rapport à l'historique 33.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 4.42 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.02% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.73% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $85.67 (+7.6% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 72/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FTNT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)33.1
P/E Prévisionnel26.8
Ratio PEG4.42
PEG Prévisionnel1.20
Ratio P/B49.59
Ratio P/S9.03
EV/EBITDA24.4
Données par Action
EPS (TTM)$2.49
EPS Prévisionnel (Est.)$2.97
Valeur Comptable / Action$1.67
Chiffre d'Affaires / Action$9.15
FCF / Action$3.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.02%
Forward Earnings Yield3.73%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$9.67
SharesGrow VI$64.22 (-19.4%)
Objectif Analystes$85.67 (+7.6%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
161.3 |
0.58 |
6.20 |
4.07 |
- |
| 2017 |
242.6 |
-46.09 |
12.92 |
5.10 |
- |
| 2018 |
35.6 |
0.04 |
11.79 |
6.60 |
- |
| 2019 |
55.0 |
0.00 |
13.60 |
8.44 |
- |
| 2020 |
49.9 |
0.93 |
28.50 |
9.40 |
- |
| 2021 |
96.7 |
4.14 |
75.03 |
17.55 |
- |
| 2022 |
45.1 |
0.98 |
-137.40 |
8.76 |
- |
| 2023 |
39.7 |
1.10 |
-98.34 |
8.59 |
- |
| 2024 |
41.4 |
0.75 |
48.35 |
12.13 |
- |
| 2025 |
31.8 |
4.54 |
47.68 |
8.68 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.04 |
$1.28B |
$32.19M |
2.5% |
| 2017 |
$0.04 |
$1.49B |
$31.4M |
2.1% |
| 2018 |
$0.38 |
$1.8B |
$332.2M |
18.4% |
| 2019 |
$0.38 |
$2.16B |
$326.5M |
15.1% |
| 2020 |
$0.58 |
$2.59B |
$488.5M |
18.8% |
| 2021 |
$0.73 |
$3.34B |
$606.8M |
18.2% |
| 2022 |
$1.06 |
$4.42B |
$857.3M |
19.4% |
| 2023 |
$1.46 |
$5.3B |
$1.15B |
21.6% |
| 2024 |
$2.26 |
$5.96B |
$1.75B |
29.3% |
| 2025 |
$2.43 |
$6.8B |
$1.85B |
27.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.09 |
$7.6B |
$7.52B – $7.67B |
26 |
| 2027 |
$3.30 |
$3.01 – $3.61 |
$8.39B |
$7.92B – $8.67B |
25 |
| 2028 |
$3.67 |
$3.17 – $4.04 |
$9.16B |
$9.14B – $9.18B |
8 |
| 2029 |
$3.08 |
$2.97 – $3.16 |
$11.12B |
$10.81B – $11.34B |
6 |
| 2030 |
$3.29 |
$3.17 – $3.38 |
$11.87B |
$11.54B – $12.1B |
6 |
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