SharesGrow 7-Criteria Score
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Fortinet, Inc. (FTNT) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 33.1, erwartetes KGV von 26.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.02%, erwartete Gewinnrendite 3.78%. PEG 4.42. Die Graham-Zahl beträgt $9.67.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (44/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 26.5 (niedriger als nachlaufend 33.1) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 4.42 — über 2,0 deutet auf eine teure Bewertung im Verhältnis zum Gewinnwachstum hin.
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.02% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.78% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $85.67 (+8.9% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 72/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FTNT
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)33.1
Erwartetes P/E26.5
PEG-Verhältnis4.42
Erwartetes PEG1.18
P/B-Verhältnis49.59
P/S-Verhältnis9.03
EV/EBITDA24.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$2.49
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.97
Buchwert / Aktie$1.67
Umsatz / Aktie$9.15
FCF / Aktie$3.00
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.02%
Forward Earnings Yield3.78%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$9.67
SharesGrow Innerer Wert$64.22 (-18.4%)
Analystenziel$85.67 (+8.9%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
161.3 |
0.58 |
6.20 |
4.07 |
- |
| 2017 |
242.6 |
-46.09 |
12.92 |
5.10 |
- |
| 2018 |
35.6 |
0.04 |
11.79 |
6.60 |
- |
| 2019 |
55.0 |
0.00 |
13.60 |
8.44 |
- |
| 2020 |
49.9 |
0.93 |
28.50 |
9.40 |
- |
| 2021 |
96.7 |
4.14 |
75.03 |
17.55 |
- |
| 2022 |
45.1 |
0.98 |
-137.40 |
8.76 |
- |
| 2023 |
39.7 |
1.10 |
-98.34 |
8.59 |
- |
| 2024 |
41.4 |
0.75 |
48.35 |
12.13 |
- |
| 2025 |
31.8 |
4.54 |
47.68 |
8.68 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.04 |
$1.28B |
$32.19M |
2.5% |
| 2017 |
$0.04 |
$1.49B |
$31.4M |
2.1% |
| 2018 |
$0.38 |
$1.8B |
$332.2M |
18.4% |
| 2019 |
$0.38 |
$2.16B |
$326.5M |
15.1% |
| 2020 |
$0.58 |
$2.59B |
$488.5M |
18.8% |
| 2021 |
$0.73 |
$3.34B |
$606.8M |
18.2% |
| 2022 |
$1.06 |
$4.42B |
$857.3M |
19.4% |
| 2023 |
$1.46 |
$5.3B |
$1.15B |
21.6% |
| 2024 |
$2.26 |
$5.96B |
$1.75B |
29.3% |
| 2025 |
$2.43 |
$6.8B |
$1.85B |
27.3% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.09 |
$7.6B |
$7.52B – $7.67B |
26 |
| 2027 |
$3.30 |
$3.01 – $3.61 |
$8.39B |
$7.92B – $8.67B |
25 |
| 2028 |
$3.67 |
$3.17 – $4.04 |
$9.16B |
$9.14B – $9.18B |
8 |
| 2029 |
$3.08 |
$2.97 – $3.16 |
$11.12B |
$10.81B – $11.34B |
6 |
| 2030 |
$3.29 |
$3.17 – $3.38 |
$11.87B |
$11.54B – $12.1B |
6 |
