SharesGrow 7-Criteria Score
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Fortinet, Inc. (FTNT) cotiza a un P/E histórico de 33.1, P/E futuro de 26.5. El rendimiento de ganancias histórico es 3.02%, rendimiento de ganancias futuro 3.78%. PEG 4.42. El Número de Graham es $9.67.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (44/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 26.5 (inferior al histórico 33.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 4.42 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.02% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 3.78% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $85.67 (+8.9% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 72/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
44/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FTNT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)33.1
P/E Futuro26.5
Ratio PEG4.42
PEG Futuro1.18
Ratio P/B49.59
Ratio P/S9.03
EV/EBITDA24.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.49
EPS Futuro (Est.)$2.97
Valor en Libros / Acción$1.67
Ingresos / Acción$9.15
FCF / Acción$3.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.02%
Forward Earnings Yield3.78%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$9.67
SharesGrow VI$64.22 (-18.4%)
Objetivo de Analistas$85.67 (+8.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
161.3 |
0.58 |
6.20 |
4.07 |
- |
| 2017 |
242.6 |
-46.09 |
12.92 |
5.10 |
- |
| 2018 |
35.6 |
0.04 |
11.79 |
6.60 |
- |
| 2019 |
55.0 |
0.00 |
13.60 |
8.44 |
- |
| 2020 |
49.9 |
0.93 |
28.50 |
9.40 |
- |
| 2021 |
96.7 |
4.14 |
75.03 |
17.55 |
- |
| 2022 |
45.1 |
0.98 |
-137.40 |
8.76 |
- |
| 2023 |
39.7 |
1.10 |
-98.34 |
8.59 |
- |
| 2024 |
41.4 |
0.75 |
48.35 |
12.13 |
- |
| 2025 |
31.8 |
4.54 |
47.68 |
8.68 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.04 |
$1.28B |
$32.19M |
2.5% |
| 2017 |
$0.04 |
$1.49B |
$31.4M |
2.1% |
| 2018 |
$0.38 |
$1.8B |
$332.2M |
18.4% |
| 2019 |
$0.38 |
$2.16B |
$326.5M |
15.1% |
| 2020 |
$0.58 |
$2.59B |
$488.5M |
18.8% |
| 2021 |
$0.73 |
$3.34B |
$606.8M |
18.2% |
| 2022 |
$1.06 |
$4.42B |
$857.3M |
19.4% |
| 2023 |
$1.46 |
$5.3B |
$1.15B |
21.6% |
| 2024 |
$2.26 |
$5.96B |
$1.75B |
29.3% |
| 2025 |
$2.43 |
$6.8B |
$1.85B |
27.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.97 |
$2.76 – $3.09 |
$7.6B |
$7.52B – $7.67B |
26 |
| 2027 |
$3.30 |
$3.01 – $3.61 |
$8.39B |
$7.92B – $8.67B |
25 |
| 2028 |
$3.67 |
$3.17 – $4.04 |
$9.16B |
$9.14B – $9.18B |
8 |
| 2029 |
$3.08 |
$2.97 – $3.16 |
$11.12B |
$10.81B – $11.34B |
6 |
| 2030 |
$3.29 |
$3.17 – $3.38 |
$11.87B |
$11.54B – $12.1B |
6 |
