SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First National Corporation (FXNC) se négocie à un PER historique de 14.5, PER prévisionnel de 12.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.92%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.29%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $30.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 12.1 (en baisse par rapport à l'historique 14.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.92% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.29% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (-26.9% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — FXNC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)14.5
P/E Prévisionnel12.1
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel0.56
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.23
EV/EBITDA11.0
Données par Action
EPS (TTM)$1.96
EPS Prévisionnel (Est.)$2.38
Valeur Comptable / Action$20.66
Chiffre d'Affaires / Action$12.80
FCF / Action$2.33
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.92%
Forward Earnings Yield8.29%
Rendement du Dividende2.29%
Nombre de Graham$30.22
SharesGrow VI$49.45 (+72.2%)
Objectif Analystes$21.00 (-26.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
10.7 |
0.04 |
1.21 |
1.93 |
0.87% |
| 2017 |
13.8 |
1.66 |
1.53 |
2.53 |
0.73% |
| 2018 |
9.5 |
0.16 |
1.44 |
2.43 |
0.97% |
| 2019 |
11.1 |
-1.75 |
1.38 |
2.62 |
1.58% |
| 2020 |
9.3 |
-1.79 |
0.97 |
2.06 |
2.43% |
| 2021 |
12.3 |
4.49 |
1.09 |
2.77 |
1.96% |
| 2022 |
6.4 |
0.15 |
0.99 |
1.77 |
3.09% |
| 2023 |
14.2 |
-0.33 |
1.17 |
2.01 |
2.64% |
| 2024 |
23.0 |
-0.66 |
0.96 |
1.82 |
2.52% |
| 2025 |
12.8 |
0.13 |
1.22 |
2.02 |
2.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.20 |
$32.86M |
$5.9M |
18% |
| 2017 |
$1.30 |
$35.14M |
$6.45M |
18.3% |
| 2018 |
$2.04 |
$39.49M |
$10.14M |
25.7% |
| 2019 |
$1.92 |
$40.55M |
$9.56M |
23.6% |
| 2020 |
$1.82 |
$40.1M |
$8.86M |
22.1% |
| 2021 |
$1.86 |
$46.17M |
$10.36M |
22.4% |
| 2022 |
$2.68 |
$60.68M |
$16.8M |
27.7% |
| 2023 |
$1.53 |
$67.88M |
$9.62M |
14.2% |
| 2024 |
$1.00 |
$88.27M |
$6.97M |
7.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$112.2M |
$17.7M |
15.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.38 |
$2.38 – $2.38 |
$95.7M |
$95.7M – $95.7M |
1 |
| 2027 |
$2.51 |
$2.51 – $2.51 |
$98.5M |
$98.5M – $98.5M |
1 |
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