SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
First National Corporation (FXNC) cotiza a un P/E histórico de 14.5, P/E futuro de 12.0. El rendimiento de ganancias histórico es 6.92%, rendimiento de ganancias futuro 8.31%. PEG 0.15 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $30.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (52/100, Parcial) — señales mixtas — algunas métricas de valoración son favorables mientras otras están ajustadas.
- P/E Futuro 12.0 (inferior al histórico 14.5) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.15 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.92% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.31% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (-26.7% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 71/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALOR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — FXNC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)14.5
P/E Futuro12.0
Ratio PEG0.15
PEG Futuro0.56
Ratio P/B1.37
Ratio P/S2.23
EV/EBITDA11.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.96
EPS Futuro (Est.)$2.38
Valor en Libros / Acción$20.66
Ingresos / Acción$12.80
FCF / Acción$2.33
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.92%
Forward Earnings Yield8.31%
Rendimiento por Dividendo2.29%
Número de Graham$30.22
SharesGrow VI$49.45 (+72.5%)
Objetivo de Analistas$21.00 (-26.7%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
10.7 |
0.04 |
1.21 |
1.93 |
0.87% |
| 2017 |
13.8 |
1.66 |
1.53 |
2.53 |
0.73% |
| 2018 |
9.5 |
0.16 |
1.44 |
2.43 |
0.97% |
| 2019 |
11.1 |
-1.75 |
1.38 |
2.62 |
1.58% |
| 2020 |
9.3 |
-1.79 |
0.97 |
2.06 |
2.43% |
| 2021 |
12.3 |
4.49 |
1.09 |
2.77 |
1.96% |
| 2022 |
6.4 |
0.15 |
0.99 |
1.77 |
3.09% |
| 2023 |
14.2 |
-0.33 |
1.17 |
2.01 |
2.64% |
| 2024 |
23.0 |
-0.66 |
0.96 |
1.82 |
2.52% |
| 2025 |
12.8 |
0.13 |
1.22 |
2.02 |
2.43% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.20 |
$32.86M |
$5.9M |
18% |
| 2017 |
$1.30 |
$35.14M |
$6.45M |
18.3% |
| 2018 |
$2.04 |
$39.49M |
$10.14M |
25.7% |
| 2019 |
$1.92 |
$40.55M |
$9.56M |
23.6% |
| 2020 |
$1.82 |
$40.1M |
$8.86M |
22.1% |
| 2021 |
$1.86 |
$46.17M |
$10.36M |
22.4% |
| 2022 |
$2.68 |
$60.68M |
$16.8M |
27.7% |
| 2023 |
$1.53 |
$67.88M |
$9.62M |
14.2% |
| 2024 |
$1.00 |
$88.27M |
$6.97M |
7.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$112.2M |
$17.7M |
15.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.38 |
$2.38 – $2.38 |
$95.7M |
$95.7M – $95.7M |
1 |
| 2027 |
$2.51 |
$2.51 – $2.51 |
$98.5M |
$98.5M – $98.5M |
1 |
