SharesGrow 7-Criteria Score
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First National Corporation (FXNC) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 14.5, erwartetes KGV von 12.0. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 6.92%, erwartete Gewinnrendite 8.31%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $30.22.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (52/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 12.0 (niedriger als nachlaufend 14.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 6.92% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 8.31% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $21.00 (-26.7% Abwärtsrisiko) — Analysten sehen auf dem aktuellen Preisniveau ein bedeutendes Abwärtsrisiko.
SharesGrow Gesamtbewertung: 71/100 mit 4/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — FXNC
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)14.5
Erwartetes P/E12.0
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG0.56
P/B-Verhältnis1.37
P/S-Verhältnis2.23
EV/EBITDA11.0
Daten je Aktie
EPS (TTM)$1.96
Erwartetes EPS (Schätz.)$2.38
Buchwert / Aktie$20.66
Umsatz / Aktie$12.80
FCF / Aktie$2.33
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite6.92%
Forward Earnings Yield8.31%
Dividendenrendite2.29%
Graham-Zahl$30.22
SharesGrow Innerer Wert$49.45 (+72.5%)
Analystenziel$21.00 (-26.7%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
10.7 |
0.04 |
1.21 |
1.93 |
0.87% |
| 2017 |
13.8 |
1.66 |
1.53 |
2.53 |
0.73% |
| 2018 |
9.5 |
0.16 |
1.44 |
2.43 |
0.97% |
| 2019 |
11.1 |
-1.75 |
1.38 |
2.62 |
1.58% |
| 2020 |
9.3 |
-1.79 |
0.97 |
2.06 |
2.43% |
| 2021 |
12.3 |
4.49 |
1.09 |
2.77 |
1.96% |
| 2022 |
6.4 |
0.15 |
0.99 |
1.77 |
3.09% |
| 2023 |
14.2 |
-0.33 |
1.17 |
2.01 |
2.64% |
| 2024 |
23.0 |
-0.66 |
0.96 |
1.82 |
2.52% |
| 2025 |
12.8 |
0.13 |
1.22 |
2.02 |
2.43% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.20 |
$32.86M |
$5.9M |
18% |
| 2017 |
$1.30 |
$35.14M |
$6.45M |
18.3% |
| 2018 |
$2.04 |
$39.49M |
$10.14M |
25.7% |
| 2019 |
$1.92 |
$40.55M |
$9.56M |
23.6% |
| 2020 |
$1.82 |
$40.1M |
$8.86M |
22.1% |
| 2021 |
$1.86 |
$46.17M |
$10.36M |
22.4% |
| 2022 |
$2.68 |
$60.68M |
$16.8M |
27.7% |
| 2023 |
$1.53 |
$67.88M |
$9.62M |
14.2% |
| 2024 |
$1.00 |
$88.27M |
$6.97M |
7.9% |
| 2025 |
$1.96 |
$112.2M |
$17.7M |
15.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$2.38 |
$2.38 – $2.38 |
$95.7M |
$95.7M – $95.7M |
1 |
| 2027 |
$2.51 |
$2.51 – $2.51 |
$98.5M |
$98.5M – $98.5M |
1 |
