SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Gladstone Investment Corporation (GAIN) se négocie à un PER historique de 4.5, PER prévisionnel de 37.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 22.36%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.68%. PEG 0.31 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $33.30.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (4.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.31); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (22.36%).
- Ratio PEG 0.31 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 22.36% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $15.00 (-0.9% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 68/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — GAIN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)4.5
P/E Prévisionnel37.3
Ratio PEG0.31
PEG Prévisionnel0.31
Ratio P/B0.98
Ratio P/S5.19
EV/EBITDA19.9
Données par Action
EPS (TTM)$3.29
EPS Prévisionnel (Est.)$0.41
Valeur Comptable / Action$15.01
Chiffre d'Affaires / Action$2.84
FCF / Action$-2.06
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices22.36%
Forward Earnings Yield2.68%
Rendement du Dividende10.21%
Nombre de Graham$33.30
SharesGrow VI$69.17 (+356.9%)
Objectif Analystes$15.00 (-0.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
8.5 |
-0.15 |
0.76 |
6.38 |
10.68% |
| 2017 |
6.1 |
0.08 |
0.91 |
5.19 |
8.27% |
| 2018 |
5.4 |
0.20 |
0.92 |
4.70 |
8.88% |
| 2019 |
4.7 |
0.15 |
0.95 |
3.67 |
7.88% |
| 2020 |
-35.7 |
0.33 |
0.70 |
21.56 |
13.15% |
| 2021 |
9.6 |
-0.01 |
1.06 |
7.63 |
7.61% |
| 2022 |
5.2 |
0.04 |
1.20 |
4.77 |
7.25% |
| 2023 |
12.4 |
-0.19 |
1.00 |
9.09 |
10.66% |
| 2024 |
5.7 |
0.04 |
0.98 |
4.69 |
15.73% |
| 2025 |
7.5 |
-0.27 |
0.98 |
5.46 |
12.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.82 |
$29.14M |
$24.85M |
85.3% |
| 2017 |
$1.48 |
$49.4M |
$44.76M |
90.6% |
| 2018 |
$1.88 |
$65.33M |
$60.69M |
92.9% |
| 2019 |
$2.49 |
$99.23M |
$81.59M |
82.2% |
| 2020 |
$-0.53 |
$8.01M |
$-17.49M |
-218.5% |
| 2021 |
$1.28 |
$48.73M |
$42.45M |
87.1% |
| 2022 |
$3.08 |
$99.15M |
$102.32M |
103.2% |
| 2023 |
$1.07 |
$32.66M |
$35.55M |
108.9% |
| 2024 |
$2.47 |
$103.17M |
$85.31M |
82.7% |
| 2025 |
$1.78 |
$89.88M |
$65.32M |
72.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.41 |
$0.40 – $0.43 |
$99.69M |
$99.42M – $99.95M |
3 |
| 2027 |
$0.89 |
$0.85 – $0.95 |
$106.96M |
$106.1M – $107.81M |
3 |
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